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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
DexCom
DXCM
30 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
88
-9
| -9 % | -749 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
677
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
678
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
28,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
79
+9
| +13 % | +888 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
679
Gen Digital
GEN
18,2 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
323
+47
| +17 % | +1.304 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
680
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
6,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
681
HEICO Corp
HEI
48,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
26
-5
| -16 % | -1.700 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
682
Howard Hughes
HHH
5,01 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
96
-8
| -8 % | -536 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
683
iShares US Real Estate ETF
IYR
4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
684
The Kraft Heinz Company
KHC
28,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
337
-15
| -4 % | -378 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
685
Las Vegas Sands
LVS
26,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
190
-28
| -13 % | -1.249 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
686
Martin Marietta Materials
MLM
37,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-1
| -6 % | -536 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
687
Global X MLP ETF
MLPA
2,27 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
141
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
688
Nasdaq
NDAQ
61,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
83
+3
| +4 % | +280 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
689
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+18
| +113 % | +2.850 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
690
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
285
+20
| +8 % | +521 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
691
CALL
Ondas Inc
ONDS
3,34 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
692
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
693
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
15,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-5
| -6 % | -504 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
694
Southern Copper
SCCO
147 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
37
-1
| -3 % | -189 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
695
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
696
Simmons First National
SFNC
3,39 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
345
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
697
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
698
TriNet
TNET
3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
119
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
699
Tyson Foods
TSN
21,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
156
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
700
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,88 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
308
+4
| +1 % | +107 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .