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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Cohu
COHU
2,18 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
129
+29
| +29 % | +1.573 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
627
Caesars Entertainment
CZR
5,97 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
302
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
628
DraftKings
DKNG
9,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
426
-11
| -3 % | -265 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
629
Dover
DOV
28,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
43
+3
| +8 % | +605 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
630
Estee Lauder
EL
40,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
93
+24
| +35 % | +2.185 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
631
EQT Corp
EQT
33 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-24
| -12 % | -1.257 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
632
Eversource Energy
ES
26,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
130
+11
| +9 % | +783 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
633
Expedia Group
EXPE
30,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+6
| +22 % | +1.747 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
634
Extra Space Storage
EXR
33,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
68
+17
| +33 % | +2.440 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
635
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
13,8 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
636
Fox Class A
FOXA
28,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
132
-4
| -3 % | -249 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
637
First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF
FTRI
115 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
506
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
638
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,83 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
639
HubSpot
HUBS
9,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
42
+9
| +27 % | +2.029 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
640
iShares Global Energy ETF
IXC
3,02 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
144
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
641
Mirion Technologies
MIR
4,35 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
620
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
642
Nutanix
NTNX
16,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
643
Northern Trust
NTRS
32,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+2
| +4 % | +366 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
644
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-12
| -20 % | -2.456 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
645
Otis Worldwide
OTIS
29,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
134
-22
| -14 % | -1.565 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
646
Ouster
OUST
2,79 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
200
-11
| -5 % | -437 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
647
Royal Gold
RGLD
22,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+1
| +3 % | +229 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
648
Rocket Companies
RKT
41 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
717
+83
| +13 % | +1.136 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
649
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,9 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
21
-3
| -13 % | -1.189 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
650
TransDigm Group
TDG
68 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
8
+1
| +14 % | +1.202 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .