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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Exelixis
EXEL
16,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-100
| -38 % | -5.576 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
602
Diamondback Energy
FANG
51,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
53
-5
| -9 % | -978 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
603
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
212
+10
| +5 % | +470 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
604
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
642
+184
| +40 % | +3.146 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
605
Interactive Brokers
IBKR
37,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
110
+11
| +11 % | +1.007 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
606
MSCI
MSCI
47,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-5
| -23 % | -2.859 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
607
NetApp
NTAP
35,6 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+4
| +10 % | +738 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
608
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,68 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
+800
| Neu | +10.153 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
609
Repligen
RGEN
10,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
610
Rithm Capital
RITM
5,01 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.106
+28
| +3 % | +271 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
611
Take-Two Interactive
TTWO
42,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-16
| -27 % | -3.702 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
612
WEC Energy
WEC
38,7 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
97
-7
| -7 % | -762 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
613
Wynn Resorts
WYNN
8,76 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
123
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
614
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
252
| – | – |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
615
Astera Labs
ALAB
38,8 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+1
| +4 % | +322 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
616
QXO Inc
QXO
13,1 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
786
+536
| +214 % | +7.372 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
617
Akre Focus ETF
AKRE
5,38 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
185
-290
| -61 % | -16.620 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
618
Archer Aviation
ACHR
3,15 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
1.700
+1.500
| +750 % | +8.164 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
619
Alerian MLP ETF
AMLP
12,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
620
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
3,57 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
335
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
621
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+13
| +36 % | +2.258 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
622
Coeur Mining
CDE
14,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
501
-1
| -0,2 % | -18 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
623
Church & Dwight Co
CHD
26,7 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
93
-20
| -18 % | -1.965 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
624
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
16,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
625
CNO Financial Group
CNO
5,25 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
160
+9
| +6 % | +487 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .