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Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+11,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,69 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,68 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+840.327 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+696.913 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+400.573 $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+283.240 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+279.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87 %
2 Technologie 3,98 %
3 Energie 2,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVO-Symbol
551
Novo Nordisk
NVO
181 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
305
– –
2025 Q4
3 Quartale
OEF-Symbol
552
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,1 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
31
– –
2026 Q2
1 Quartal
PSA-Symbol
553
Public Storage
PSA
62,7 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
39
+7
+22 % +2.190 $
2023 Q1
14 Quartale
PSEC-Symbol
554
Prospect Capital
PSEC
835 Mio. $
11.000 $ ﹤0,01 %
5.629
+257
+5 % +572 $
2022 Q3
16 Quartale
RPM-Symbol
555
RPM International
RPM
13,5 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
116
-10
-8 % -1.061 $
2023 Q1
14 Quartale
SCHH-Symbol
556
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
532
-500
-48 % -11.868 $
2025 Q1
6 Quartale
SITM-Symbol
557
SiTime
SITM
14,3 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
18
+4
+29 % +2.425 $
2024 Q1
10 Quartale
SRE-Symbol
558
Sempra
SRE
51,2 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
146
+29
+25 % +2.508 $
2022 Q3
16 Quartale
VAW-Symbol
559
Vanguard Materials ETF
VAW
3,01 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
52
– –
2022 Q2
17 Quartale
VEEV-Symbol
560
Veeva Systems
VEEV
49,3 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
42
+12
+40 % +2.820 $
2021 Q2
21 Quartale
VPL-Symbol
561
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,37 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
95
– –
2020 Q4
23 Quartale
VRSK-Symbol
562
Verisk Analytics
VRSK
26,4 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
67
+1
+2 % +187 $
2022 Q2
17 Quartale
VRSN-Symbol
563
VeriSign
VRSN
28,2 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
41
+6
+17 % +1.703 $
2023 Q3
12 Quartale
VSS-Symbol
564
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
71
– –
2022 Q2
17 Quartale
VXF-Symbol
565
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,7 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
50
– –
2024 Q3
8 Quartale
WSM-Symbol
566
Williams-Sonoma
WSM
30,9 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
49
-3
-6 % -693 $
2023 Q4
11 Quartale
BETA-Symbol
567
Beta Technologies Inc
BETA
6,51 Mrd. $
11.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2025 Q4
3 Quartale
ACGL-Symbol
568
Arch Capital
ACGL
35,5 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
117
– –
2023 Q1
14 Quartale
AMDY-Symbol
569
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
AMDY
478 Mio. $
10.000 $ ﹤0,01 %
200
– –
2026 Q2
1 Quartal
APA-Symbol
570
APA Corp
APA
15,7 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
248
-67
-21 % -2.660 $
2023 Q2
13 Quartale
APO-Symbol
571
Apollo Global Management
APO
72,6 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
94
-9
-9 % -1.142 $
2023 Q1
14 Quartale
ARWR-Symbol
572
Arrowhead Research
ARWR
6,97 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
153
– –
2025 Q1
6 Quartale
CW-Symbol
573
Curtiss-Wright
CW
17,4 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
19
– –
2023 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
574
DuPont de Nemours
DD
20,6 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
79
+4
+5 % +544 $
2021 Q1
22 Quartale
EMB-Symbol
575
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
10.000 $ ﹤0,01 %
121
– –
2021 Q4
19 Quartale
21 22
23
24 25

Ähnliche Fonds

Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
NatWest Group
NatWest Group Edinburgh, Scotland, United Kingdom 560 Mio. $ AUM 49,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .