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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,9 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
527
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
42,5 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
528
CALL
Joby Aviation
JOBY
5,98 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
529
L3Harris
LHX
51,5 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-2
| -4 % | -544 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
530
MaxLinear
MXL
5,44 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
138
-59
| -30 % | -4.472 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
531
Natera
NTRA
46,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+9
| +41 % | +2.827 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
532
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
6,99 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
911
+12
| +1 % | +186 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
533
Raymond James Financial
RJF
32,1 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
80
+2
| +3 % | +343 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
534
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,86 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
159
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
535
Rockwell Automation
ROK
45,1 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
29
-1
| -3 % | -445 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
536
Republic Services
RSG
76 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+6
| +11 % | +1.306 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
537
Revolution Medicines
RVMD
39,1 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+5
| +9 % | +991 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
538
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
539
Brookfield Asset Management
BAM
84 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
540
Brown & Brown
BRO
23,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
182
-2
| -1 % | -137 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
541
Community Healthcare Trust
CHCT
431 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
788
+18
| +2 % | +290 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
542
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.013
+13
| +1 % | +165 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
543
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
295
-77
| -21 % | -3.442 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
544
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
256
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
545
F&G Annuities & Life
FG
3,25 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
523
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
546
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
38
-1
| -3 % | -284 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
547
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
44,2 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
131
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
548
Jabil
JBL
26,7 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
40
-6
| -13 % | -1.917 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
549
MKS Inc
MKSI
15,3 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
44
-1
| -2 % | -295 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
550
NewtekOne
NEWT
312 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .