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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dorchester Minerals
DMLP
1,45 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
512
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
477
Healthpeak Properties
DOC
13,8 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
705
-21
| -3 % | -446 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
478
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
1.239
+75
| +6 % | +1.040 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
479
Comfort Systems
FIX
38,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +1.679 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
480
Genius Sports
GENI
1,68 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
2.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
481
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+14
| +39 % | +3.877 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
482
MongoDB
MDB
26,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
43
+4
| +10 % | +1.510 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
483
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
29
+2
| +7 % | +1.077 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
484
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
509
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
485
Synopsys
SNPS
87,2 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -408 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
486
Truist Financial
TFC
59,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
313
-15
| -5 % | -762 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
487
Wabtec
WAB
50 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+5
| +11 % | +1.422 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
488
Block Inc
XYZ
51,1 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
202
+13
| +7 % | +1.035 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
489
American Electric Power
AEP
70,3 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
115
+17
| +17 % | +2.152 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
490
Affirm
AFRM
22,1 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+34
| +22 % | +2.555 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
491
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
72,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+12
| +25 % | +3.009 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
492
American Tower
AMT
88,9 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
85
-4
| -4 % | -687 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
493
CALL
Aquestive Therapeutics
AQST
491 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
494
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
152
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
495
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
417
+112
| +37 % | +3.882 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
496
Centene
CNC
35,3 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
220
-9
| -4 % | -588 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
497
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
250
-1.056
| -81 % | -57.523 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
498
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-9
| -13 % | -2.008 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
499
Intercontinental Exchange
ICE
100 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
92
+28
| +44 % | +4.229 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
500
Incyte
INCY
24,7 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
112
+7
| +7 % | +854 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .