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Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+11,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,69 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,68 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+840.327 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+696.913 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+400.573 $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+283.240 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+279.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87 %
2 Technologie 3,98 %
3 Energie 2,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
P-Symbol
451
Everpure Inc
P
36 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
125
+28
+29 % +2.637 $
2023 Q3
12 Quartale
REGN-Symbol
452
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
22
+7
+47 % +5.290 $
2023 Q2
13 Quartale
SYF-Symbol
453
Synchrony
SYF
22,5 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
234
+12
+5 % +913 $
2023 Q3
12 Quartale
TSCO-Symbol
454
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
520
-4
-0,8 % -131 $
2020 Q1
26 Quartale
UPS-Symbol
455
United Parcel Service
UPS
95,7 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
173
-345
-67 % -36.222 $
2022 Q2
17 Quartale
ETHA-Symbol
456
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
5,87 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
269
– –
2025 Q4
3 Quartale
NMAX-Symbol
457
Newsmax Inc
NMAX
1,24 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
1.500
– –
2025 Q2
5 Quartale
HONA
458
Honeywell Aerospace
HONA
52,3 Mrd. $
16.000 $ ﹤0,01 %
105
+38
+57 % +6.911 $
2026 Q2
1 Quartal
APD-Symbol
459
Air Products & Chemicals
APD
70,5 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
55
+10
+22 % +2.974 $
2022 Q3
16 Quartale
BKNG-Symbol
460
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
97
+11
+13 % +2.067 $
2026 Q2
1 Quartal
BSX-Symbol
461
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
366
-39
-10 % -1.806 $
2023 Q1
14 Quartale
EFAV-Symbol
462
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,62 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
171
– –
2020 Q1
26 Quartale
HYLS-Symbol
463
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
391
– –
2026 Q2
1 Quartal
IDXX-Symbol
464
Idexx Laboratories
IDXX
55,5 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
29
+5
+21 % +2.740 $
2020 Q3
24 Quartale
IONQ-Symbol
465
IonQ
IONQ
13,4 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
356
+88
+33 % +3.567 $
2023 Q2
13 Quartale
IVZ-Symbol
466
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
500
– –
2024 Q3
8 Quartale
IWO-Symbol
467
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,9 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
42
– –
2024 Q1
10 Quartale
MEC-Symbol
468
Mayville Engineering Co
MEC
327 Mio. $
15.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2021 Q3
20 Quartale
MRSH-Symbol
469
Marsh
MRSH
98,8 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
89
+19
+27 % +3.476 $
2023 Q1
14 Quartale
PRU-Symbol
470
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
140
– –
2022 Q2
17 Quartale
RMD-Symbol
471
ResMed
RMD
33,7 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
72
+9
+14 % +1.963 $
2023 Q3
12 Quartale
SM-Symbol
472
SM Energy
SM
7,69 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
456
+59
+15 % +1.975 $
2023 Q2
13 Quartale
SPOT-Symbol
473
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
15.000 $ ﹤0,01 %
31
– –
2025 Q2
5 Quartale
CBRE-Symbol
474
CBRE Group
CBRE
38,4 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
109
+19
+21 % +2.723 $
2023 Q2
13 Quartale
CRH-Symbol
475
CRH
CRH
62 Mrd. $
14.000 $ ﹤0,01 %
172
+43
+33 % +4.120 $
2025 Q2
5 Quartale
17 18
19
20 21

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Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresight Group
Foresight Group London, United Kingdom 556 Mio. $ AUM 8,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwest Bancshares
Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCP
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .