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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
51
-1
| -2 % | -399 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
402
iShares MSCI Europe Financials ETF
EUFN
3,07 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
403
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
877 Mio. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
404
Roivant Sciences
ROIV
28,6 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
523
+23
| +5 % | +834 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
405
State Street
STT
47,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
111
+3
| +3 % | +555 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
406
Reddit
RDDT
19 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
134
+6
| +5 % | +992 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
407
Qnity Electronics Inc
Q
24,7 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
154
+12
| +8 % | +1.571 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
408
Baker Hughes
BKR
49,1 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
335
-40
| -11 % | -2.385 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
409
Cardinal Health
CAH
65 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
410
Edwards Lifesciences
EW
61,6 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
216
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
411
Illinois Tool Works
ITW
81,7 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+24
| +49 % | +6.664 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
412
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
16,9 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
232
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
413
ON Semiconductor
ON
27,7 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
245
+93
| +61 % | +7.467 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
414
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
352
+35
| +11 % | +1.927 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
415
Rio Tinto
RIO
135 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
416
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
780
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
417
TotalEnergies
TTE
199 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
222
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
418
Waters Corp
WAT
90,5 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
41
+3
| +8 % | +1.202 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
419
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
97
+28
| +41 % | +4.878 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
420
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
298
+1
| +0,3 % | +61 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
421
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
157
+7
| +5 % | +839 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
422
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
702
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
423
Coherent
COHR
43 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+8
| +15 % | +2.402 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
424
Cencora
COR
68,5 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
58
+5
| +9 % | +1.571 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
425
Ecolab
ECL
86,7 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
62
+21
| +51 % | +5.832 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .