Wir sind mit live! Mehr erfahren
AW

Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+11,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,69 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,68 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+840.327 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+696.913 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+400.573 $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+283.240 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+279.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87 %
2 Technologie 3,98 %
3 Energie 2,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHI-Symbol
376
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
156
+7
+5 % +1.022 $
2023 Q1
14 Quartale
GNRC-Symbol
377
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
105
+100
+2.000 % +20.781 $
2025 Q1
6 Quartale
IQV-Symbol
378
IQVIA
IQV
44,7 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
81
+8
+11 % +1.933 $
2023 Q2
13 Quartale
MPWR-Symbol
379
Monolithic Power Systems
MPWR
70,6 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2023 Q1
14 Quartale
NOG-Symbol
380
Northern Oil and Gas
NOG
2,62 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
939
-8
-0,8 % -185 $
2024 Q3
8 Quartale
ORLY-Symbol
381
O'Reilly Automotive
ORLY
73,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
246
+4
+2 % +352 $
2020 Q4
23 Quartale
OXY-Symbol
382
Occidental Petroleum
OXY
58,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
380
-4
-1 % -229 $
2020 Q1
26 Quartale
PAGP-Symbol
383
Plains GP Holdings
PAGP
5,18 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
838
– –
2020 Q1
26 Quartale
TEL-Symbol
384
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
104
-6
-5 % -1.241 $
2023 Q2
13 Quartale
TMUS-Symbol
385
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
21.000 $ ﹤0,01 %
133
-7
-5 % -1.253 $
2023 Q1
14 Quartale
AMP-Symbol
386
Ameriprise Financial
AMP
44,6 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
41
+2
+5 % +1.075 $
2023 Q2
13 Quartale
CSWC-Symbol
387
Capital Southwest
CSWC
1,56 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
906
+6
+0,7 % +145 $
2025 Q4
3 Quartale
D-Symbol
388
Dominion Energy
D
59,4 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
334
-1
-0,3 % -67 $
2020 Q3
24 Quartale
DOW-Symbol
389
Dow Inc
DOW
24 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
757
-42
-5 % -1.250 $
2021 Q1
22 Quartale
GD-Symbol
390
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
62
+1
+2 % +371 $
2023 Q1
14 Quartale
ILMN-Symbol
391
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
76
+4
+6 % +840 $
2024 Q1
10 Quartale
MCO-Symbol
392
Moody's
MCO
87,3 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
45
+4
+10 % +1.941 $
2023 Q2
13 Quartale
MNST-Symbol
393
Monster Beverage
MNST
89,2 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
488
+22
+5 % +1.019 $
2023 Q2
13 Quartale
TGT-Symbol
394
Target
TGT
73,1 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
133
+27
+25 % +4.060 $
2021 Q2
21 Quartale
TMQ-Symbol
395
Trilogy Metals
TMQ
366 Mio. $
20.000 $ ﹤0,01 %
6.556
– –
2025 Q2
5 Quartale
USB-Symbol
396
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
20.000 $ ﹤0,01 %
354
+38
+12 % +2.372 $
2023 Q2
13 Quartale
ACN-Symbol
397
Accenture
ACN
148 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
104
+38
+58 % +6.422 $
2023 Q1
14 Quartale
AME-Symbol
398
Ametek
AME
55,3 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
78
+6
+8 % +1.449 $
2023 Q2
13 Quartale
BE-Symbol
399
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
69
+10
+17 % +2.362 $
2025 Q2
5 Quartale
EFV-Symbol
400
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
19.000 $ ﹤0,01 %
506
– –
2019 Q3
28 Quartale
14 15
16
17 18

Ähnliche Fonds

Arosa Capital Management
Arosa Capital Management Miami Beach, Florida 561 Mio. $ AUM 283,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIP
Ma Investment Partnership Hillsborough, California 561 Mio. $ AUM
University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
SCM
Soros Capital Management New York 559 Mio. $ AUM 171,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bleichroeder LP
Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PHC
Palidye Holdings (Caymans) Grand Cayman, Cayman Islands 559 Mio. $ AUM 1,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Brasada Capital Management
Brasada Capital Management Houston, Texas 558 Mio. $ AUM 21,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .