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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
83 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+1
| +1 % | +321 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
327
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
47,1 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
490
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
328
Strategy Inc
MSTR
47,2 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
178
+50
| +39 % | +5.784 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
329
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
137
+8
| +6 % | +1.742 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
330
Vistra
VST
45,1 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
200
+67
| +50 % | +9.857 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
331
AGNC Investment
AGNC
10,5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
2.913
+93
| +3 % | +988 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
332
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
121
-160
| -57 % | -40.573 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
333
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
423
+84
| +25 % | +5.309 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
334
Constellation Energy
CEG
98,5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+19
| +22 % | +5.079 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
335
Delta Air Lines
DAL
56,7 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
323
+12
| +4 % | +1.018 $ |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
336
DoorDash
DASH
74,8 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
143
+22
| +18 % | +4.442 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
337
Equinix
EQIX
104 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
338
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
339
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
75
+1
| +1 % | +356 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
340
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
112
-4
| -3 % | -938 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
341
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+6
| +9 % | +2.197 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
342
Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X ETF
UBOT
17,9 Mio. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
1.239
+3
| +0,2 % | +68 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
343
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
848
+149
| +21 % | +4.129 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
344
Western Midstream Partners
WES
17,5 Mrd. $
| 26.000 $ | ﹤0,01 % |
600
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
345
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
385
| – | – |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
346
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+10
| +20 % | +4.098 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
347
Insperity
NSP
1,92 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
554
+6
| +1 % | +300 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
348
Realty Income
O
55,9 Mrd. $
| 25.000 $ | ﹤0,01 % |
471
+11
| +2 % | +679 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
349
Airbnb
ABNB
110 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
151
-8
| -5 % | -1.312 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
350
Quest Diagnostics
DGX
28,6 Mrd. $
| 24.000 $ | ﹤0,01 % |
105
+2
| +2 % | +462 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .