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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
CALL
Mission Produce
AVO
1,01 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
302
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,61 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
988
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
303
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
177
+28
| +19 % | +4.844 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
304
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
197
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
305
Carvana
CVNA
78,2 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
505
+5
| +1 % | +342 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
306
Johnson Controls International
JCI
86,3 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
210
+20
| +11 % | +2.895 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
307
Lumentum
LITE
56,6 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
32
+6
| +23 % | +5.073 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
308
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,01 % |
362
+179
| +98 % | +15.776 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
309
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,37 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
225
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
310
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
622
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
311
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
48
+4
| +9 % | +2.580 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
312
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
138 Mrd. $
| 30.000 $ | 0,01 % |
58
+5
| +9 % | +2.560 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
313
Canadian Pacific Kansas City
CP
82,3 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
351
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
314
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
131
+1
| +0,8 % | +234 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
315
Progressive
PGR
136 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
144
+3
| +2 % | +648 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
316
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,7 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
+811
| Neu | +29.704 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
317
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
330
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
318
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
236
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
319
Corteva
CTVA
6,13 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
362
+17
| +5 % | +1.407 $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
320
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
2,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
700
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
321
Robinhood
HOOD
73,3 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
251
+17
| +7 % | +1.805 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
322
Kodiak Sciences
KOD
6,8 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
299
-53
| -15 % | -2.186 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
323
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
3,86 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
1.033
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
324
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
325
+7
| +2 % | +685 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
325
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
2,17 Mrd. $
| 27.000 $ | ﹤0,01 % |
798
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .