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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
497
+12
| +2 % | +994 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
277
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
283
-68
| -19 % | -9.594 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
278
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
279
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
428
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
280
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
252
+49
| +24 % | +6.875 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
281
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
296
+13
| +5 % | +1.791 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
282
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,01 % |
287
+37
| +15 % | +5.189 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
283
CME Group
CME
114 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
139
-71
| -34 % | -18.720 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
284
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,2 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
354
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
285
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
93
+7
| +8 % | +2.420 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
286
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
326
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
287
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,9 Mrd. $
| 36.000 $ | 0,01 % |
219
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
288
Archer Daniels Midland
ADM
34,7 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
441
-5
| -1 % | -410 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
289
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,9 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
144
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
290
Moderna
MRNA
90,4 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
186
+15
| +9 % | +1.617 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
291
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,38 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,01 % |
1.816
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
292
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,2 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
248
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
293
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
356
+23
| +7 % | +2.422 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
294
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,43 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
844
+5
| +0,6 % | +221 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
295
Zscaler
ZS
31,4 Mrd. $
| 34.000 $ | 0,01 % |
172
+15
| +10 % | +2.555 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
296
British American Tobacco
BTI
133 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
623
+9
| +1 % | +522 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
297
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
173
-65
| -27 % | -13.640 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
298
Vivmark Residential
VMRK
49,8 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
550
+23
| +4 % | +1.519 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
299
Newmont
NEM
118 Mrd. $
| 33.000 $ | 0,01 % |
288
+28
| +11 % | +3.134 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
300
AST SpaceMobile
ASTS
9,8 Mrd. $
| 32.000 $ | 0,01 % |
549
-6
| -1 % | -387 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .