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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
FedEx
FDX
75,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-1
| -2 % | -314 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
427
Humana
HUM
53,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +389 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
428
Intuit
INTU
91,4 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
63
-88
| -58 % | -27.649 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
429
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
198
-147
| -43 % | -13.994 $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
430
Keysight
KEYS
51,9 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-3
| -6 % | -988 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
431
LyondellBasell Industries
LYB
20,8 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
305
-597
| -66 % | -36.550 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
432
MetLife
MET
64,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
190
+20
| +12 % | +1.907 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
433
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
12,2 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
434
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,01 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
165
+100
| +154 % | +11.307 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
435
Stryker
SYK
120 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
64
-15
| -19 % | -4.726 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
436
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
97
+2
| +2 % | +294 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
437
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
226
+21
| +10 % | +1.623 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
438
AerSale
ASLE
248 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
3.200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
439
Blackstone
BX
94,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
143
+41
| +40 % | +5.364 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
440
Cigna
CI
78,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+14
| +31 % | +3.945 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
441
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
5,98 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
442
Digital Realty Trust
DLR
69,9 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
96
+5
| +5 % | +928 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
443
Fastenal
FAST
63,8 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
327
+1
| +0,3 % | +49 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
444
W.W. Grainger
GWW
70,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
445
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,2 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
73
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
446
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
938
+77
| +9 % | +1.449 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
447
Norfolk Southern
NSC
74,7 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
53
+2
| +4 % | +662 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
448
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
595 Mio. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
+280
| Neu | +18.105 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
449
Ondas Inc
ONDS
3,07 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
2.250
-3.000
| -57 % | -23.599 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
450
Pinterest
PINS
11,1 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
855
+2
| +0,2 % | +44 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
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MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .