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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+8
| +17 % | +1.455 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
577
Fifth Third Bancorp
FITB
49,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
214
+27
| +14 % | +1.502 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
578
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
215
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
579
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
337
-17
| -5 % | -634 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
580
Chiron Real Estate Inc
XRN
355 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
+301
| Neu | +11.004 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
335
-131
| -28 % | -3.781 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
582
International Paper
IP
18,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
308
+13
| +4 % | +497 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
583
IRSA Inversiones y Representaciones
IRS
1,06 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
584
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
470
-5
| -1 % | -122 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
585
Loews
L
22,6 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
105
+10
| +11 % | +1.120 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
586
NXG NextGen Infrastructure Income Fund
NXG
335 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
587
Blue Owl Capital
OWL
6,75 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.135
-34
| -3 % | -357 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
588
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
589
PagerDuty
PD
1,25 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
710
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
590
Sabra Healthcare REIT
SBRA
5,35 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
515
+7
| +1 % | +144 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
591
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-1
| -3 % | -338 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
592
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
593
CALL
Snap
SNAP
9,08 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
594
Vanguard Industrials ETF
VIS
7,77 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
595
Xcel Energy
XEL
52,4 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
146
+1
| +0,7 % | +77 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
596
Zoetis
ZTS
34,1 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
144
+11
| +8 % | +822 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
597
Carrier Global
CARR
44,3 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
165
-1
| -0,6 % | -62 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
598
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
34
-3
| -8 % | -850 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
599
DNP Select Income Fund
DNP
3,83 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
600
Draganfly
DPRO
111 Mio. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
-1.500
| -50 % | -7.358 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .