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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Toll Brothers
TOL
13,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+16
| +32 % | +2.325 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
652
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,13 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
653
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
26,2 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
96
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
654
Wintrust Financial
WTFC
10,5 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
655
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,3 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
656
Zoom
ZM
29,1 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
92
-4
| -4 % | -381 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
657
Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF
QDTE
860 Mio. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
658
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
22
-1
| -4 % | -391 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
659
LandBridge Corporation
LB
2,17 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
660
Applied Optoelectronics
AAOI
4,53 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
76
+52
| +217 % | +5.836 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
661
Arbutus Biopharma
ABUS
627 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
662
Autodesk
ADSK
55,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
35
-3
| -8 % | -684 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
663
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
29
-3
| -9 % | -763 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
664
Ares Management
ARES
30,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
61
-1
| -2 % | -131 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
665
Atmos Energy
ATO
29,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
47
-1
| -2 % | -170 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
666
Axon Enterprise
AXON
25,7 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+1
| +6 % | +540 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
667
BHP
BHP
202 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
668
Broadridge
BR
21,8 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-11
| -19 % | -1.797 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
669
CALL
Burford Capital
BUR
793 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
670
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
122
-1
| -0,8 % | -70 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
671
Chord Energy
CHRD
7,97 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+4
| +7 % | +548 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
672
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
62
-2
| -3 % | -247 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
673
HF Sinclair
DINO
17,3 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
71
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
674
Diodes
DIOD
4,02 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
74
+13
| +21 % | +1.207 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
675
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
59
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .