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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
VICI Properties
VICI
27,5 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
318
+108
| +51 % | +2.781 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
702
Viper Energy
VNOM
8,16 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
703
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
433
+22
| +5 % | +372 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
704
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,41 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
164
| – | – |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
705
Solventum
SOLV
15,1 Mrd. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
88
+5
| +6 % | +428 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
706
Kurv Gold Enhanced Income ETF
KGLD
131 Mio. $
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
707
American Airlines Group
AAL
8,73 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
511
+219
| +75 % | +3.195 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
708
Axcelis
ACLS
3,22 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+10
| +24 % | +1.279 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
709
AH Realty Trust
AHRT
471 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+1.000
| Neu | +6.691 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
710
Amcor
AMCR
20,2 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
711
Nicht mehr gelistet
CBIZ
CBZ
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
113
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
712
Cincinnati Financial
CINF
29,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+2
| +5 % | +348 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
713
CMS Energy
CMS
22,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-60
| -37 % | -4.213 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
714
Dropbox
DBX
7,22 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
180
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
715
Dollar Tree
DLTR
25,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
60
-9
| -13 % | -1.119 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
716
DocuSign
DOCU
15,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
91
+29
| +47 % | +1.724 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
717
Dynatrace
DT
12,9 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
117
-2
| -2 % | -99 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
718
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
95
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
719
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,24 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
153
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
720
The GEO Group
GEO
4,28 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
721
Guidewire Software
GWRE
13,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
47
+7
| +18 % | +1.112 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
722
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
723
ImmunityBio
IBRX
6,4 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
666
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
724
International Flavors & Fragrances
IFF
20,3 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
77
-9
| -10 % | -743 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
725
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
54
+13
| +32 % | +1.531 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .