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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Aquestive Therapeutics
AQST
450 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
802
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,85 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
86
-8
| -9 % | -406 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
803
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
804
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
66
-10
| -13 % | -720 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
805
Brookdale Senior Living
BKD
2,21 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
806
Builders FirstSource
BLDR
6,71 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
84
+24
| +40 % | +1.648 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
807
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
808
BorgWarner
BWA
10,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
83
+8
| +11 % | +516 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
809
Conagra Brands
CAG
7,08 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
299
-38
| -11 % | -570 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
810
Crown Castle
CCI
37,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-25
| -26 % | -1.876 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
811
Clorox
CLX
12,9 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+13
| +30 % | +1.250 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
812
CorVel
CRVL
4,24 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
813
Donaldson
DCI
10,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
52
+17
| +49 % | +1.551 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
814
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
1,14 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
489
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
815
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
2,26 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
211
-40
| -16 % | -838 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
816
Encompass Health
EHC
14 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+4
| +11 % | +471 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
817
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,88 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
166
-543
| -77 % | -13.812 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
818
Entegris
ENTG
23,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+18
| +150 % | +2.534 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
819
Flowers Foods
FLO
1,33 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
809
+539
| +200 % | +3.854 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
820
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
3,05 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
85
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
821
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
822
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-2
| -7 % | -423 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
823
Fastly Inc
FSLY
2,78 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
194
+44
| +29 % | +1.016 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
824
TechnipFMC
FTI
25,4 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
62
+25
| +68 % | +1.839 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
825
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,3 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
160
-876
| -85 % | -25.215 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
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MIP
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PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .