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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
876
Advanced Drainage Systems
WMS
9,7 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
34
+24
| +240 % | +3.355 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
877
W.R. Berkley
WRB
28,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
74
-4
| -5 % | -282 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
878
Willis Towers Watson
WTW
30,8 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
879
Woodward
WWD
20 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-1
| -7 % | -363 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
880
XPO
XPO
22 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-2
| -8 % | -392 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
881
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
GARP
3,5 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
54
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
882
Smurfit Westrock
SW
23,1 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
107
+39
| +57 % | +1.800 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
883
EntrepreneurShares Series Trust ERShares Private-Public Crossover ETF
XOVR
1,42 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
884
XPLR Infrastructure LP
XIFR
694 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
392
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
885
Circle Internet Group
CRCL
17,2 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+20
| +67 % | +1.543 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
886
BitMine Immersion Technologies
BMNR
11,6 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+172
| Neu | +3.554 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
887
Netskope Inc
NTSK
9,14 Mrd. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
888
Guardian Metal Resources
GMTL
177 Mio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+500
| Neu | +5.727 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
889
SK Hynix Inc
SKHY
1 Bio. $
| 4.000 $ | ﹤0,01 % |
+25
| Neu | +4.134 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
890
Ameris Bancorp
ABCB
5,56 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
44
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
891
Enact Holdings
ACT
6,21 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
78
+18
| +30 % | +860 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
892
Akamai
AKAM
12,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
+14
| +93 % | +1.600 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
893
Allison Transmission
ALSN
10,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-4
| -12 % | -483 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
894
ANI Pharmaceuticals
ANIP
1,62 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
895
Ares Capital
ARCC
14,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
896
ASML
ASML
591 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
897
BlackBerry
BB
5,52 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
898
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
899
Casey's General Stores
CASY
26,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-1
| -14 % | -771 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
900
Crescent Capital BDC
CCAP
378 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
357
+11
| +3 % | +117 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .