Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,21 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
927
Jack in the Box
JACK
270 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
245
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
928
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
55,4 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
78
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
929
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
164
+25
| +18 % | +556 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
930
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,56 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
931
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,34 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
238
+5
| +2 % | +72 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
932
Lear
LEA
5,23 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
33
+5
| +18 % | +647 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
933
Littelfuse
LFUS
10,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
934
Alliant Energy
LNT
18,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
49
+15
| +44 % | +1.052 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
935
Manhattan Associates
MANH
14,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
936
MiMedx Group
MDXG
473 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
718
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
937
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
938
The Mosaic Company
MOS
6,92 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
171
+30
| +21 % | +696 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
939
Meritage Homes
MTH
4,17 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
48
+9
| +23 % | +636 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
940
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
245 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
169
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
941
Noble Corp
NE
6,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
942
NNN REIT
NNN
7,94 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
80
-12
| -13 % | -549 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
943
Nokia
NOK
46,9 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
370
+100
| +37 % | +1.039 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
944
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
462
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
945
Old Republic International
ORI
9,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
86
+12
| +16 % | +499 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
946
Oxford Lane Capital
OXLC
493 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
404
+25
| +7 % | +230 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
947
Oxford Industries
OXM
424 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
948
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-1
| -6 % | -195 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
949
PBF Energy
PBF
8,41 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
950
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .