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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
US Foods
USFD
23,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
977
Viking Therapeutics
VKTX
3,63 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
121
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
978
Wayfair
W
15,7 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
979
Wingstop
WING
4,51 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
30
+6
| +25 % | +744 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
980
Zions Bancorporation
ZION
9,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
61
+8
| +15 % | +550 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
981
Flutter Entertainment
FLUT
14,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
47
-10
| -18 % | -992 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
982
Talen Energy Corp
TLN
16,5 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
11
+5
| +83 % | +1.667 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
983
TXNM Energy Inc
TXNM
6,48 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
63
+31
| +97 % | +1.788 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
984
USA Rare Earth Inc
USAR
3,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
236
+12
| +5 % | +204 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
985
Starz Entertainment Corp
STRZ
461 Mio. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
986
Almonty Industries
ALM
2,35 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
987
Skydance Corporation
SKYD
39,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
304
-37
| -11 % | -362 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
988
Medline Inc
MDLN
37 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
102
+12
| +13 % | +439 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
989
Infleqtion Inc
INFQ
2,12 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
990
Generate Biomedicines
GENB
1,73 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
991
Arxis Inc
ARXS
23,4 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
992
Fervo Energy
FRVO
3,81 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
252
-32
| -11 % | -648 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
993
FedEx Freight
FDXF
19,8 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
31
-8
| -21 % | -1.095 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
994
Bending Spoons S.p.A. Ordinary Shares
BSP
26,6 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +3.809 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
995
Agree Realty
ADC
9,08 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-7
| -18 % | -521 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
996
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
135
+34
| +34 % | +502 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
997
Applied Industrial Technologies
AIT
11 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+1
| +13 % | +336 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
998
Antero Midstream
AM
9,46 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
103
-24
| -19 % | -529 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
999
Affiliated Managers Group
AMG
10,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1000
Amplify Energy
AMPY
160 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
653
+256
| +64 % | +1.117 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .