Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Abercrombie & Fitch
ANF
6,45 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1002
APi Group
APG
18,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
53
+41
| +342 % | +1.647 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1003
Applied Digital
APLD
5,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
104
+12
| +13 % | +337 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1004
Strive Inc
ASST
2,95 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
87
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1005
AvePoint
AVPT
3,48 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
143
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1006
Avantor
AVTR
10,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
191
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1007
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
544
+270
| +99 % | +1.608 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1008
AXIS Capital
AXS
7,78 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
-5
| -17 % | -520 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1009
Brunswick
BC
5,03 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
-17
| -29 % | -1.299 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1010
Boise Cascade
BCC
2,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1011
Barclays
BCS
76,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
112
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1012
Saul Centers
BFS
706 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
82
+17
| +26 % | +573 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1013
Burlington
BURL
16,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-2
| -20 % | -621 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1014
Avis
CAR
4,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1015
CDW
CDW
21,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+7
| +64 % | +987 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1016
Celanese
CE
5,65 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
65
-10
| -13 % | -457 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1017
CEVA Inc
CEVA
758 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+72
| Neu | +2.424 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1018
Cognex
CGNX
8,71 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1019
Choice Hotels
CHH
5,34 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
-5
| -18 % | -530 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1020
Commercial Metals
CMC
7,14 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1021
Columbia Banking Systems
COLB
8,69 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
98
+17
| +21 % | +527 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1022
Copart
CPRT
29,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
78
-135
| -63 % | -4.048 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1023
Crane Co
CR
12,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+2
| +17 % | +423 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1024
Corebridge Financial
CRBG
15,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1025
Carlisle Companies
CSL
15,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
+2
| +40 % | +695 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .