Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
GoPro
GPRO
119 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.963
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1052
GitLab
GTLB
7,76 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1053
Huntington Ingalls Industries
HII
11,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-1
| -8 % | -292 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1054
Hecla Mining
HL
8,87 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +2.197 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1055
Hexcel
HXL
6,02 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1056
IES Holdings
IESC
7,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1057
Invitation Homes
INVH
15,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
111
-17
| -13 % | -495 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1058
MindWalk Holdings
HYFT
47 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
+1.000
| +100 % | +1.379 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1059
ITT
ITT
18,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+1
| +8 % | +202 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1060
iShares US Financials ETF
IYF
3,84 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1061
US Global Jets ETF
JETS
910 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2020 Q2
25 Quartale
|
|
1062
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
+2
| +29 % | +694 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1063
Leidos
LDOS
15,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+4
| +27 % | +500 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1064
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,21 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1065
Landstar System
LSTR
4,98 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1066
Lexicon Pharmaceuticals
LXRX
788 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.115
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1067
Mattel
MAT
4,37 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1068
Microbot Medical
MBOT
67,8 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
2.000
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1069
Medpace
MEDP
18,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +1.172 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1070
MGM Resorts International
MGM
8,42 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
68
-1
| -1 % | -43 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1071
Modine Manufacturing
MOD
7,16 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-2
| -14 % | -408 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1072
Matador Resources
MTDR
6,57 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-8
| -16 % | -432 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1073
MGIC Investment
MTG
5,48 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1074
Murphy Oil
MUR
5,25 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1075
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,18 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
198
+160
| +421 % | +2.801 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .