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Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+11,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,69 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,68 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+840.327 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+696.913 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+400.573 $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+283.240 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+279.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87 %
2 Technologie 3,98 %
3 Energie 2,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STRL-Symbol
1101
Sterling Infrastructure
STRL
9,27 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
6
-2
-25 % -1.126 $
2025 Q2
5 Quartale
THC-Symbol
1102
Tenet Healthcare
THC
23,3 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
11
+4
+57 % +984 $
2025 Q1
6 Quartale
THG-Symbol
1103
Hanover Insurance
THG
8,54 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
10
+2
+25 % +445 $
2025 Q1
6 Quartale
TTD-Symbol
1104
Trade Desk
TTD
7,56 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
174
+13
+8 % +204 $
2023 Q2
13 Quartale
TXT-Symbol
1105
Textron
TXT
14,6 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
-5
-13 % -427 $
2023 Q2
13 Quartale
ULCC-Symbol
1106
Frontier Group Holdings
ULCC
1,86 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
404
– –
2025 Q1
6 Quartale
USHY-Symbol
1107
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
27,4 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
65
– –
2022 Q3
16 Quartale
UTMD-Symbol
1108
Utah Medical Products
UTMD
208 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
39
-9
-19 % -641 $
2025 Q1
6 Quartale
UUUU-Symbol
1109
Energy Fuels
UUUU
1,84 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
250
-200
-44 % -2.626 $
2025 Q4
3 Quartale
VC-Symbol
1110
Visteon
VC
1,98 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
34
-5
-13 % -509 $
2025 Q1
6 Quartale
VECO-Symbol
1111
Veeco
VECO
2,5 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
39
+12
+44 % +594 $
2025 Q2
5 Quartale
VLGEA-Symbol
1112
Village Super Market
VLGEA
625 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
50
+12
+32 % +523 $
2023 Q4
11 Quartale
VNO-Symbol
1113
Vornado Realty Trust
VNO
6,58 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
84
+29
+53 % +1.098 $
2025 Q2
5 Quartale
VOD-Symbol
1114
Vodafone
VOD
36,2 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
130
– –
2026 Q1
2 Quartale
VSXY-Symbol
1115
Victoria's Secret
VSXY
8,76 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
29
– –
2025 Q2
5 Quartale
WAL-Symbol
1116
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,14 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
31
+1
+3 % +80 $
2023 Q4
11 Quartale
WDFC-Symbol
1117
WD-40
WDFC
2,94 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q1
6 Quartale
WFRD-Symbol
1118
Weatherford International
WFRD
6,28 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
35
+6
+21 % +523 $
2025 Q2
5 Quartale
WTRG-Symbol
1119
Essential Utilities
WTRG
12,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
54
-13
-19 % -521 $
2026 Q2
1 Quartal
WY-Symbol
1120
Weyerhaeuser
WY
14,9 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
113
-104
-48 % -2.427 $
2025 Q1
6 Quartale
XMTR-Symbol
1121
Xometry
XMTR
7,06 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
20
– –
2025 Q2
5 Quartale
XYL-Symbol
1122
Xylem
XYL
21,8 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
24
-27
-53 % -3.090 $
2023 Q3
12 Quartale
YUMC-Symbol
1123
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
53
– –
2026 Q1
2 Quartale
DXYZ-Symbol
1124
Destiny Tech100
DXYZ
791 Mio. $
2.000 $ ﹤0,01 %
80
-500
-86 % -14.477 $
2025 Q4
3 Quartale
FRMI-Symbol
1125
Fermi Inc
FRMI
1,16 Mrd. $
2.000 $ ﹤0,01 %
500
+250
+100 % +1.481 $
2026 Q2
1 Quartal
43 44
45
46 47

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MIP
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University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
Opal Capital Boca Raton, Florida 560 Mio. $ AUM
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .