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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1151
Aurora
AUR
9,29 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
281
+162
| +136 % | +1.019 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1152
Avery Dennison
AVY
14,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
-9
| -45 % | -1.534 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1153
Armstrong World Industries
AWI
7,39 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1154
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,37 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1155
Belden
BDC
4,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
+4
| +67 % | +463 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1156
Bright Horizons
BFAM
2,49 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
+8
| +100 % | +576 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1157
Brown-Forman Class B
BF.B
13,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
41
-9
| -18 % | -243 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1158
Bunge Global
BG
19,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-2
| -13 % | -229 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1159
Keel Infrastructure Corp
KEEL
1,28 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
504
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1160
Black Hills Corp
BKH
6,65 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1161
Bankunited
BKU
3,12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1162
BlackLine
BL
1,57 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
56
+1
| +2 % | +30 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1163
Blend Labs
BLND
250 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.500
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1164
BOK Financial
BOKF
7,94 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1165
BellRing Brands
BRBR
1,16 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
177
+65
| +58 % | +717 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1166
Brixmor Property Group
BRX
9,29 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
59
+3
| +5 % | +90 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1167
Bit Digital
BTBT
287 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1168
Burford Capital
BUR
802 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1169
BV Financial
BVFL
180 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1170
Babcock & Wilcox
BW
721 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1171
Boyd Gaming
BYD
5,48 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-11
| -39 % | -895 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1172
BuzzFeed
BZFD
42,4 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1173
CarGurus
CARG
3,11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
51
+30
| +143 % | +1.048 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1174
Commerce Bancshares
CBSH
7,91 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1175
Chemed
CHE
7,14 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .