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Avion Wealth Portfolio-Positionen

AUM 561 Mio. $ Umschlag 25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+11,7 Mio. $
2
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+3,77 Mio. $
3
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,69 Mio. $
4
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+3,68 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,61 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+840.327 $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+696.913 $
3
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+400.573 $
4
SCI-Symbol
Service Corp International
SCI
+283.240 $
5
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+279.405 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87 %
2 Technologie 3,98 %
3 Energie 2,39 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,78 %
5 Finanzwesen 1,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPAM-Symbol
1201
EPAM Systems
EPAM
8,31 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
17
+10
+143 % +1.033 $
2026 Q2
1 Quartal
EPP-Symbol
1202
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
2,25 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
27
– –
2020 Q1
26 Quartale
EPRT-Symbol
1203
Essential Properties Realty Trust
EPRT
6,16 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
76
+5
+7 % +151 $
2025 Q1
6 Quartale
ERIE-Symbol
1204
Erie Indemnity
ERIE
14,2 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
6
-2
-25 % -488 $
2026 Q2
1 Quartal
ESAB-Symbol
1205
ESAB
ESAB
5,34 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
29
+24
+480 % +1.938 $
2026 Q2
1 Quartal
ESRT-Symbol
1206
Empire State Realty Trust
ESRT
880 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
+372
Neu +1.801 $
2026 Q3
0 Quartale
ESTC-Symbol
1207
Elastic
ESTC
9,17 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
11
– –
2025 Q4
3 Quartale
EVER-Symbol
1208
EverQuote
EVER
1,03 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
71
– –
2026 Q1
2 Quartale
EVGO-Symbol
1209
EVgo
EVGO
261 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2021 Q4
19 Quartale
EVH-Symbol
1210
Evolent Health
EVH
564 Mio. $
1.000 $ ﹤0,01 %
346
-129
-27 % -572 $
2026 Q2
1 Quartal
EXP-Symbol
1211
Eagle Materials
EXP
5,6 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
9
+3
+50 % +600 $
2026 Q2
1 Quartal
EXPO-Symbol
1212
Exponent
EXPO
4,1 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
18
– –
2025 Q2
5 Quartale
FAF-Symbol
1213
First American
FAF
6,84 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
24
– –
2020 Q4
23 Quartale
FCFS-Symbol
1214
FirstCash
FCFS
7,89 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
5
– –
2025 Q1
6 Quartale
FFIN-Symbol
1215
First Financial Bankshares
FFIN
4,34 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
36
-16
-31 % -545 $
2025 Q1
6 Quartale
FICO-Symbol
1216
Fair Isaac
FICO
15,6 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
2
-5
-71 % -5.474 $
2023 Q2
13 Quartale
FLS-Symbol
1217
Flowserve
FLS
10,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
16
– –
2025 Q1
6 Quartale
FNF-Symbol
1218
Fidelity National Financial
FNF
11,8 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
26
+12
+86 % +571 $
2021 Q4
19 Quartale
G-Symbol
1219
Genpact
G
7,29 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
43
+16
+59 % +542 $
2024 Q1
10 Quartale
GABC-Symbol
1220
German American Bancorp
GABC
1,88 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
29
– –
2025 Q1
6 Quartale
GFS-Symbol
1221
GlobalFoundries
GFS
23,9 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
37
– –
2026 Q2
1 Quartal
GGG-Symbol
1222
Graco
GGG
11,7 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
22
-28
-56 % -2.188 $
2023 Q1
14 Quartale
GH-Symbol
1223
Guardant Health
GH
20,9 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
11
+3
+38 % +490 $
2026 Q2
1 Quartal
GLDM-Symbol
1224
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
30,1 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
17
– –
2025 Q3
4 Quartale
GLPI-Symbol
1225
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
1.000 $ ﹤0,01 %
51
+18
+55 % +768 $
2025 Q1
6 Quartale
47 48
49
50 51

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Arosa Capital Management
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MIP
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University of Illinois Foundation
University of Illinois Foundation Champaign, Illinois 560 Mio. $ AUM 40,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Opal Capital
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Bleichroeder LP New York 559 Mio. $ AUM 83,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
  • Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
  • Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .