Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
Greenlight Captial
GLRE
529 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
82
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1227
Gentex
GNTX
4,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
90
-22
| -20 % | -513 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1228
Gladstone Commercial Corp
GOOD
492 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
91
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1229
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
11 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1230
Grindr
GRND
2,48 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
108
+66
| +157 % | +1.045 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1231
Goosehead Insurance
GSHD
1,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1232
Goodyear
GT
1,16 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
280
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1233
Gates Industrial Corp
GTES
6,42 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+63
| Neu | +1.675 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1234
Herc Holdings
HRI
5,82 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-13
| -45 % | -1.950 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1235
Host Hotels & Resorts
HST
17,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
73
-2
| -3 % | -46 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1236
Huntsman Corp
HUN
1,71 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
232
-50
| -18 % | -515 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1237
Huron Consulting
HURN
2,65 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1238
Hancock Whitney
HWC
5,75 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1239
People Inc
PPLI
3,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+39
| Neu | +1.603 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1240
International Bancshares
IBOC
4,23 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1241
Idacorp
IDA
8,65 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1242
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1243
iShares US Medical Devices ETF
IHI
4,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1244
Ingles Markets
IMKTA
1,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
+6
| +40 % | +518 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1245
Inspire Medical Systems
INSP
1,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1246
Interparfums
IPAR
4,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1247
IperionX
IPX
576 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +2.235 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1248
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
806 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
390
-126
| -24 % | -526 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1249
Gartner
IT
12,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
-27
| -82 % | -4.604 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1250
Jacobs Solutions
J
18,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .