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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Chefs' Warehouse
CHEF
4,66 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1177
Charter Communications
CHTR
15,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
-10
| -45 % | -1.392 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1178
Cipher Digital
CIFR
3,24 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
68
-17
| -20 % | -316 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1179
ClearPoint Neuro
CLPT
294 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1180
Columbus McKinnon
CMCO
631 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+30
| +83 % | +506 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1181
Compass Minerals
CMP
969 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1182
Columbia Sportswear
COLM
3,64 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1183
Vistance Networks Inc
VISN
827 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1184
Compass
COMP
7,87 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
219
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1185
Core Scientific
CORZ
4,69 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
92
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1186
Coty
COTY
3,58 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
461
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1187
Capri Holdings
CPRI
2,16 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+131
| Neu | +2.000 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1188
Charles River Laboratories
CRL
16,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1189
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
+3
| +27 % | +377 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1190
CareTrust REIT
CTRE
9,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
+13
| +87 % | +520 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1191
CubeSmart
CUBE
10,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
40
+13
| +48 % | +525 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1192
Customers Bancorp
CUBI
2,84 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1193
Crexendo
CXDO
169 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+263
| Neu | +1.744 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1194
Cytokinetics
CYTK
8,15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-6
| -17 % | -458 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1195
Dakota Gold
DC
776 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
229
+107
| +88 % | +589 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1196
Donegal Group Class A
DGICA
709 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1197
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
160 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
317
+147
| +86 % | +541 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1198
Duolingo
DUOL
7,74 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
14
-600
| -98 % | -83.218 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1199
Everest Group
EG
15,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -374 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1200
Eastman Chemical
EMN
7,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
-8
| -25 % | -558 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .