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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Nicht mehr gelistet
Churchill Capital Corp XI
CCXI
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +3.604 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1127
Sunbelt Rentals Holdings
SUNB
34,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-39
| -58 % | -2.907 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
PBLS
1128
Parabilis Medicines Inc
PBLS
3,66 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
69
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1129
Acumen Pharmaceuticals
ABOS
16,6 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1130
Adicet Bio
ACET
28 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
246
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1131
Acadia Healthcare
ACHC
3,61 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
58
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1132
Albertsons Companies
ACI
6,12 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
119
-157
| -57 % | -1.986 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1133
ACM Research
ACMR
3,67 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +1.782 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1134
Adeia
ADEA
1,89 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1135
Advanced Energy
AEIS
9,38 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1136
Argan
AGX
4,52 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
3
-1
| -25 % | -514 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1137
Aimco
AIV
221 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
624
+268
| +75 % | +685 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1138
Assurant
AIZ
15,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +560 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1139
Allegro MicroSystems
ALGM
5,99 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
45
+21
| +88 % | +880 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1140
Alaska Air
ALK
4,63 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+12
| +80 % | +535 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1141
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
50
+25
| +100 % | +1.075 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1142
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,99 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1143
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
936 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
60
+28
| +88 % | +840 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1144
Artisan Partners
APAM
2,73 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-14
| -33 % | -553 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1145
AppFolio
APPF
7,97 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1146
Aptiv
APTV
7,98 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
+7
| +20 % | +354 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1147
Antero Resources
AR
11,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
-42
| -58 % | -1.516 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1148
ArcBest
ARCB
3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1149
Asana
ASAN
2,25 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
152
-11
| -7 % | -95 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1150
ATI
ATI
25,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .