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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
15,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-4
| -11 % | -375 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1077
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,81 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1078
Omnicom Group
OMC
24,4 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-10
| -26 % | -817 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1079
OneMain Financial
OMF
6,34 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
38
+17
| +81 % | +1.047 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1080
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
8
+5
| +167 % | +1.431 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1081
Planet Labs
PL
5,22 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
147
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1082
PTC
PTC
21,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-13
| -45 % | -1.784 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1083
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
1,95 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1084
QuickLogic
QUIK
170 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
185
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1085
Regency Centers
REG
14 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
39
-13
| -25 % | -1.005 $ |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1086
Reinsurance Group of America
RGA
17,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
1087
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
7
+6
| +600 % | +2.211 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1088
Relay Therapeutics
RLAY
4,36 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
136
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1089
Rollins
ROL
18,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
71
-23
| -24 % | -864 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1090
Range Resources
RRC
12,1 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
64
+1
| +2 % | +39 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1091
Revvity
RVTY
17,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1092
Sanmina
SANM
8,54 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
11
+1
| +10 % | +204 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1093
Stifel
SF
10,9 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
29
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1094
Sigma Lithium
SGML
581 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +2.726 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1095
Steven Madden
SHOO
3,13 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
62
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1096
Solid Power
SLDP
454 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
961
-203
| -17 % | -476 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1097
SELLAS Life Sciences
SLS
1,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
166
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1098
ARS Pharmaceuticals
SPRY
397 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1099
STAAR Surgical
STAA
1,34 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1100
StoneCo
STNE
1,81 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .