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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$141억
| US$2천 | ﹤0.01% |
32
-4
| -11% | -US$375 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1077
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
1078
Omnicom Group
OMC
US$238억
| US$2천 | ﹤0.01% |
28
-10
| -26% | -US$817 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1079
OneMain Financial
OMF
US$62.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
38
+17
| +81% | +US$1.05천 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1080
Onto Innovation
ONTO
US$103억
| US$2천 | ﹤0.01% |
8
+5
| +167% | +US$1.43천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1081
Planet Labs
PL
US$50.6억
| US$2천 | ﹤0.01% |
147
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1082
PTC
PTC
US$213억
| US$2천 | ﹤0.01% |
16
-13
| -45% | -US$1.78천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
1083
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$19.3억
| US$2천 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1084
QuickLogic
QUIK
US$1.86억
| US$2천 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1085
Regency Centers
REG
US$139억
| US$2천 | ﹤0.01% |
39
-13
| -25% | -US$1천 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
1086
Reinsurance Group of America
RGA
US$178억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2021 Q3
20개 분기
|
|
1087
Ralph Lauren
RL
US$231억
| US$2천 | ﹤0.01% |
7
+6
| +600% | +US$2.21천 |
2026 Q2
1분기
|
|
1088
Relay Therapeutics
RLAY
US$39.9억
| US$2천 | ﹤0.01% |
136
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1089
Rollins
ROL
US$181억
| US$2천 | ﹤0.01% |
71
-23
| -24% | -US$864 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
1090
Range Resources
RRC
US$120억
| US$2천 | ﹤0.01% |
64
+1
| +2% | +US$39 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1091
Revvity
RVTY
US$175억
| US$2천 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
1092
Sanmina
SANM
US$88.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
11
+1
| +10% | +US$204 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1093
Stifel
SF
US$108억
| US$2천 | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1094
Sigma Lithium
SGML
US$5.64억
| US$2천 | ﹤0.01% |
+250
| 신규 | +US$2.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
1095
Steven Madden
SHOO
US$30.1억
| US$2천 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
1096
Solid Power
SLDP
US$4.26억
| US$2천 | ﹤0.01% |
961
-203
| -17% | -US$476 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
1097
SELLAS Life Sciences
SLS
US$16.2억
| US$2천 | ﹤0.01% |
166
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
1098
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$3.83억
| US$2천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1099
STAAR Surgical
STAA
US$13.4억
| US$2천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
1100
StoneCo
STNE
US$17.8억
| US$2천 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
SCM
PHC
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.