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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Nordson
NDSN
18,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
+2
| +67 % | +617 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1277
National Fuel Gas
NFG
7,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1278
NOV
NOV
6,42 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
54
-48
| -47 % | -964 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1279
Intellia Therapeutics
NTLA
1,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1280
Owens Corning
OC
9,44 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1281
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1282
Universal Display
OLED
4,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +1.559 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1283
One Liberty Properties
OLP
465 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
66
+20
| +43 % | +481 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1284
Opendoor
OPEN
1,27 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1285
Oppenheimer Holdings
OPY
980 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1286
Outfront Media
OUT
5,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1287
Bank OZK
OZK
5,44 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
39
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1288
Pacific Biosciences
PACB
650 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
435
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1289
Payoneer
PAYO
2,43 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1290
PDF Solutions
PDFS
1,77 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+23
| Neu | +1.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1291
Phillips Edison & Co
PECO
5,31 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1292
Pegasystems
PEGA
5,14 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
48
-2
| -4 % | -66 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1293
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1294
Polaris
PII
3,78 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
-15
| -29 % | -969 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1295
Plexus
PLXS
5,65 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1296
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
27
+13
| +93 % | +826 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1297
Powell Industries
POWL
5,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
9
-1
| -10 % | -205 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1298
Pilgrim's Pride
PPC
6,72 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
72
-97
| -57 % | -2.819 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1299
Papa John's
PZZA
632 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +1.758 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1300
QuidelOrtho
QDEL
817 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
143
+47
| +49 % | +689 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .