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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301
Q2 Holdings
QTWO
4,58 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1302
Ryder
R
10,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
+2
| +33 % | +508 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1303
Arcus Biosciences
RCUS
2,71 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1304
Redwire
RDW
2,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1305
Ring Energy
REI
307 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.116
+451
| +68 % | +602 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1306
Replimune Group
REPL
2,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
98
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1307
Rexford Industrial Realty
REXR
8,03 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
+13
| +43 % | +480 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1308
Robert Half
RHI
4,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1309
Riot Platforms
RIOT
6,86 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
64
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1310
RLI Corp
RLI
6,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1311
The RMR Group
RMR
269 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1312
Regal Rexnord
RRX
12,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1313
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,61 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1314
Banco Santander
SAN
180 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+96
| Neu | +1.372 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1315
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
38
| – | – |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
1316
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1317
Stepan Co
SCL
1,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1318
Smith Douglas Homes
SDHC
470 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
136
+100
| +278 % | +1.312 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1319
Seneca Foods Class A
SENEA
1,19 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1320
Signet Jewelers
SIG
4,62 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1321
Skillsoft
SKIL
28,1 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
223
-76
| -25 % | -528 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1322
NuScale Power
SMR
2,15 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
243
+59
| +32 % | +530 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1323
Syndax Pharmaceuticals
SNDX
863 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
1324
TD Synnex
SNX
19,2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +511 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1325
Seritage Growth Properties
SRG
86,2 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .