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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
WESCO International
WCC
15,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1352
Whirlpool
WHR
1,98 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
44
+18
| +69 % | +683 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1353
Weis Markets
WMK
2 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
+7
| +47 % | +519 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1354
Watsco Inc
WSO
12,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
+2
| +100 % | +668 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1355
W&T Offshore
WTI
489 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
452
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1356
iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF
XJH
427 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1357
Expro Ltd
XPRO
1,51 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
69
+36
| +109 % | +603 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1358
Zeta Global
ZETA
9,47 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1359
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
7,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +1.596 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1360
Trump Media & Technology Group
DJT
1,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
114
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
1361
Palladyne AI
PDYN
171 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+250
| Neu | +1.408 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1362
PACS Group
PACS
7,95 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
1363
UL Solutions
ULS
16,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
1364
Rubrik
RBRK
22,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
-7
| -29 % | -644 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1365
Lionsgate Studios
LION
4,32 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
149
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1366
Infinity Natural Resources
INR
251 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
86
+40
| +87 % | +546 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
1367
Tempus AI
TEM
14,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
19
+9
| +90 % | +543 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1368
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
28
-39
| -58 % | -2.376 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1369
StandardAero Inc
SARO
9,45 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+65
| Neu | +1.710 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1370
ZenaTech Inc
ZENA
137 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1371
Expand Energy Corp
EXE
20,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
16
-12
| -43 % | -1.107 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1372
Penguin Solutions Inc
PENG
2,52 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
31
+25
| +417 % | +1.418 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1373
Primo Brands
PRMB
8,68 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
1374
Acadian Asset Management
AAMI
3,43 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1375
Beta Bionics
BBNX
968 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
53
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MIP
SCM
PHC
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .