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AW
Avion Wealth Portfolio-Positionen
AUM
561 Mio. $
Umschlag
25,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+48,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,68 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
561 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,8 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
+26,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
69,22 %
Position
1.793
Neu
39
Aufgestockt
520
Reduziert
308
Geschlossen
411
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+3,77 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+3,69 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+2,61 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+840.327 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+696.913 $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+400.573 $ |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+283.240 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+279.405 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87 % |
| 2 | Technologie | 3,98 % |
| 3 | Energie | 2,39 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,78 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Simpson Manufacturing
SSD
8,03 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+3
| +100 % | +557 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1327
Steris
STE
25,7 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
8
-5
| -38 % | -1.110 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
1328
Stereotaxis
STXS
85 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
1329
Constellation Brands
STZ
24,6 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
15
-20
| -57 % | -2.579 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
1330
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1331
Nicht mehr gelistet
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
43
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1332
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1333
Silynxcom
SYNX
5,09 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1334
Bio-Techne
TECH
11,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
18
+7
| +64 % | +504 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1335
TFS Financial
TFSL
4,57 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1336
Toyota
TM
249 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1337
Treace Medical Concepts
TMCI
345 Mio. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
260
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
1338
Tapestry
TPR
26 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
12
+1
| +9 % | +134 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1339
TransUnion
TRU
15,5 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
21
+7
| +50 % | +546 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1340
Tetra Tech
TTEK
9,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
41
| – | – |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
1341
Tyler Technologies
TYL
16,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
6
+2
| +50 % | +659 $ |
2022 Q3
16 Quartale
|
|
1342
U-Haul Holding Co Series N
UHAL.B
9,41 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
1343
Unum
UNM
12,4 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
13
-6
| -32 % | -544 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1344
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
73
+22
| +43 % | +630 $ |
2023 Q2
13 Quartale
|
|
1345
Marriott Vacations Worldwide
VAC
4,02 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
1346
Valaris
VAL
5,84 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
1347
Vanguard Health Care ETF
VHT
21,1 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2020 Q1
26 Quartale
|
|
1348
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +1.975 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
1349
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,8 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
1350
Vishay Intertechnology
VSH
4,08 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
+32
| Neu | +1.120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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MIP
OCP
Portfolio-Rückblick von Avion Wealth für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Avion Wealth 1.793 Positionen im Wert von 561 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.
Avion Wealth investierte 26,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 520 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF; sie wurde auf 840.327 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Avion Wealth im Q3 2026 war ExxonMobil: 16.716 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
- Avion Wealth hat seine Position in Vanguard Ultra-Short Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Avion Wealth im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 840.327 $.
- Avion Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 143.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Avion Wealth machen im Q3 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 561 Mio. $ aus.
- Avion Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 411 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Avion Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 561 Mio. $.
Auf Grundlage der von Avion Wealth für Q3 2026 am 4. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .