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AW
Avion Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.61억
회전율
25.1%
1년 추정 수익률
11.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.06%
1년 예상 수익률
+11.95%
3년 예상 수익률
+48.76%
5년 예상 수익률
+41.68%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.61억
AUM 성장
+US$2380만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$2649만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.22%
보유액
1,793
신규
39
증가
520
축소
308
청산됨
411
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.5
년
평균 보유 기간 주식만
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$1175만 |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$377만 |
| 3 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$369만 |
| 4 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$368만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$261만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$84만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$69.7만 |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$40.1만 |
| 4 |
Service Corp International
SCI
|
+US$28.3만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 87% |
| 2 | 정보기술 | 3.98% |
| 3 | 에너지 | 2.39% |
| 4 | 임의소비재 | 1.78% |
| 5 | 금융 | 1.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Packaging Corp of America
PKG
US$223억
| US$4천 | ﹤0.01% |
18
-5
| -22% | -US$1.2천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
852
Insulet
PODD
US$107억
| US$4천 | ﹤0.01% |
34
-35
| -51% | -US$5.24천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
853
Permian Resources
PR
US$193억
| US$4천 | ﹤0.01% |
193
+28
| +17% | +US$603 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
854
Qualys
QLYS
US$60.4억
| US$4천 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
855
상장폐지됨
Qorvo
QRVO
| US$4천 | ﹤0.01% |
41
+22
| +116% | +US$2.16천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
856
Ferrari
RACE
US$718억
| US$4천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
857
Roblox
RBLX
US$355억
| US$4천 | ﹤0.01% |
110
+14
| +15% | +US$635 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
858
Rivian
RIVN
US$181억
| US$4천 | ﹤0.01% |
331
+36
| +12% | +US$584 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
859
Roper Technologies
ROP
US$476억
| US$4천 | ﹤0.01% |
14
+3
| +27% | +US$1.15천 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
860
Rapid7
RPD
US$9.8억
| US$4천 | ﹤0.01% |
388
+45
| +13% | +US$519 |
2026 Q2
1분기
|
|
861
Rayonier
RYN
US$63.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
862
SITE Centers
SITC
US$3512만
| US$4천 | ﹤0.01% |
1,313
+1,112
| +553% | +US$3.86천 |
2026 Q2
1분기
|
|
863
Snap
SNAP
US$91.2억
| US$4천 | ﹤0.01% |
879
+479
| +120% | +US$2.48천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
864
STAG Industrial
STAG
US$71.3억
| US$4천 | ﹤0.01% |
113
+13
| +13% | +US$495 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
865
Steel Dynamics
STLD
US$327억
| US$4천 | ﹤0.01% |
22
-5
| -19% | -US$1.2천 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
866
Synaptics
SYNA
US$46.9억
| US$4천 | ﹤0.01% |
43
+15
| +54% | +US$1.59천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
867
TC Energy
TRP
US$674억
| US$4천 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
868
TSMC
TSM
US$2.07조
| US$4천 | ﹤0.01% |
9
-5
| -36% | -US$2.12천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
869
Universal Health Services
UHS
US$112억
| US$4천 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
870
Ulta Beauty
ULTA
US$282억
| US$4천 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$518 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
871
UMB Financial
UMBF
US$101억
| US$4천 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
872
UMH Properties
UMH
US$12.5억
| US$4천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$4.73천 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
873
United Therapeutics
UTHR
US$254억
| US$4천 | ﹤0.01% |
8
-1
| -11% | -US$517 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
874
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$4천 | ﹤0.01% |
107
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
875
Vulcan Materials
VMC
US$357억
| US$4천 | ﹤0.01% |
18
-13
| -42% | -US$3.54천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MIP
OCP
Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Avion Wealth 측은 US$5.61억 상당의 1,793개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.37억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 69% 비중을 차지해요.
Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$2649만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 520개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 16,716주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$84만 규모 줄였어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$272만 상당의 16,716주를 매수했어요.
- Avion Wealth 측이 2026년 3분기에 Vanguard Ultra-Short Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$84만예요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$14.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Avion Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.61억 중 69% 비중을 차지해요.
- Avion Wealth 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 411개를 청산했어요.
- Avion Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.61억에 이르렀어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Avion Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.