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Argentarii Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+803.867 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+491.578 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+453.184 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+395.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+729.732 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+588.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,79 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
89,6 Mrd. $
| 613.643 $ | 0,19 % |
12.288
+1.905
| +18 % | +86.016 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
102
Goldman Sachs BDC
GSBD
967 Mio. $
| 611.100 $ | 0,18 % |
63.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
103
General Dynamics
GD
93,5 Mrd. $
| 594.504 $ | 0,18 % |
1.517
-40
| -3 % | -13.701 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
104
Take-Two Interactive
TTWO
38,6 Mrd. $
| 592.433 $ | 0,18 % |
2.365
-1.653
| -41 % | -364.737 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
105
iShares Bitcoin Trust
IBIT
68 Mrd. $
| 586.181 $ | 0,18 % |
16.310
-249
| -2 % | -10.129 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
106
Valero Energy
VLO
124 Mrd. $
| 582.408 $ | 0,18 % |
1.798
-127
| -7 % | -31.270 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
107
Roper Technologies
ROP
39,2 Mrd. $
| 579.275 $ | 0,17 % |
1.450
+235
| +19 % | +80.143 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
108
Blackrock
BLK
177 Mrd. $
| 571.291 $ | 0,17 % |
497
-36
| -7 % | -37.232 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
109
NextEra Energy
NEE
163 Mrd. $
| 562.484 $ | 0,17 % |
6.560
-432
| -6 % | -39.077 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
110
Blue Owl Capital
OBDC
4,88 Mrd. $
| 560.640 $ | 0,17 % |
48.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
111
Western Digital
WDC
143 Mrd. $
| 554.467 $ | 0,17 % |
1.266
+3
| +0,2 % | +1.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
112
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
| 553.129 $ | 0,17 % |
3.668
-638
| -15 % | -95.217 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
113
Amgen
AMGN
236 Mrd. $
| 551.848 $ | 0,17 % |
1.332
-105
| -7 % | -35.943 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
114
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
| 542.462 $ | 0,16 % |
2.001
-12
| -0,6 % | -2.565 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
115
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
| 518.236 $ | 0,16 % |
5.006
+426
| +9 % | +43.430 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
116
The Kraft Heinz Company
KHC
28 Mrd. $
| 512.227 $ | 0,15 % |
20.780
+10
| +0 % | +231 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
117
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
| 502.040 $ | 0,15 % |
2.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
| 501.482 $ | 0,15 % |
1.387
-11.765
| -89 % | -4,01 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
119
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 500.138 $ | 0,15 % |
2.411
+376
| +18 % | +68.269 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
120
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,96 Mrd. $
| 498.542 $ | 0,15 % |
1.244
-107
| -8 % | -41.579 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
121
Waters Corp
WAT
44,9 Mrd. $
| 495.518 $ | 0,15 % |
1.194
+348
| +41 % | +118.710 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
122
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,7 Mrd. $
| 495.101 $ | 0,15 % |
1.272
-10
| -0,8 % | -3.649 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
123
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 485.170 $ | 0,15 % |
469
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
124
Principal Financial Group
PFG
23,2 Mrd. $
| 480.779 $ | 0,15 % |
4.254
+5
| +0,1 % | +508 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
125
Gilead Sciences
GILD
190 Mrd. $
| 480.434 $ | 0,14 % |
3.539
+152
| +4 % | +20.027 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
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SCMS
Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
- Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .