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Argentarii Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+803.867 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+491.578 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+453.184 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+395.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+729.732 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+588.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,79 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Vitesse Energy
VTS
755 Mio. $
| 477.978 $ | 0,14 % |
29.145
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
127
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 475.742 $ | 0,14 % |
2.113
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
128
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 475.741 $ | 0,14 % |
3.055
-29
| -0,9 % | -4.585 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
129
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
1,03 Mrd. $
| 473.139 $ | 0,14 % |
9.066
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
130
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,53 Mrd. $
| 472.770 $ | 0,14 % |
9.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 469.103 $ | 0,14 % |
1.879
-19
| -1 % | -4.420 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
132
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 468.833 $ | 0,14 % |
3.387
-2.094
| -38 % | -313.108 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
133
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,38 Mrd. $
| 464.024 $ | 0,14 % |
31.674
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
134
Honeywell
HON
68,1 Mrd. $
| 457.375 $ | 0,14 % |
1.988
-2.637
| -57 % | -588.337 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
135
Ralliant Corp
RAL
7,67 Mrd. $
| 452.913 $ | 0,14 % |
6.333
+398
| +7 % | +22.187 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
136
S&P Global
SPGI
131 Mrd. $
| 451.660 $ | 0,14 % |
1.105
-1.728
| -61 % | -729.732 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
137
PNC Financial Services
PNC
88,9 Mrd. $
| 443.631 $ | 0,13 % |
1.745
+2
| +0,1 % | +448 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
138
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 440.428 $ | 0,13 % |
+2.069
| Neu | +352.947 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
139
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 437.094 $ | 0,13 % |
1.554
+151
| +11 % | +41.891 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
140
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 434.500 $ | 0,13 % |
2.853
+2
| +0,1 % | +254 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
141
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| 428.915 $ | 0,13 % |
1.069
+68
| +7 % | +29.708 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
142
Colgate-Palmolive
CL
74,5 Mrd. $
| 417.334 $ | 0,13 % |
+4.521
| Neu | +395.564 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
143
EOG Resources
EOG
82,8 Mrd. $
| 417.294 $ | 0,13 % |
2.910
+870
| +43 % | +118.512 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
144
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 412.448 $ | 0,12 % |
1.838
-27
| -1 % | -4.648 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
145
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 411.871 $ | 0,12 % |
1.002
+5
| +0,5 % | +2.351 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
146
Uber
UBER
138 Mrd. $
| 403.460 $ | 0,12 % |
5.137
+570
| +12 % | +41.796 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
147
Edison International
EIX
22 Mrd. $
| 392.991 $ | 0,12 % |
5.623
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
148
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 391.854 $ | 0,12 % |
553
-89
| -14 % | -59.331 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
149
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
19,3 Mrd. $
| 389.609 $ | 0,12 % |
1.271
-23
| -2 % | -6.634 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
150
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 384.176 $ | 0,12 % |
1.526
+485
| +47 % | +109.127 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
SCMS
Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
- Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .