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Argentarii Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+803.867 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+491.578 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+453.184 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+395.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+729.732 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+588.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,79 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 945.199 $ | 0,29 % |
7.411
-3.383
| -31 % | -334.947 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
77
Halliburton
HAL
28,3 Mrd. $
| 915.980 $ | 0,28 % |
27.100
-60
| -0,2 % | -2.344 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
78
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 900.500 $ | 0,27 % |
1.676
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
79
Vanguard Energy ETF
VDE
11,4 Mrd. $
| 857.180 $ | 0,26 % |
4.985
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
80
T-Mobile US
TMUS
165 Mrd. $
| 852.441 $ | 0,26 % |
4.773
+1.772
| +59 % | +335.523 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
81
Applovin
APP
89,7 Mrd. $
| 821.238 $ | 0,25 % |
2.577
-20
| -0,8 % | -9.652 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
82
HCA Healthcare
HCA
99,5 Mrd. $
| 818.739 $ | 0,25 % |
1.990
-51
| -2 % | -21.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
83
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
153 Mrd. $
| 812.881 $ | 0,25 % |
10.175
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
84
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 775.930 $ | 0,23 % |
6.443
-495
| -7 % | -51.767 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
85
Prologis
PLD
121 Mrd. $
| 770.038 $ | 0,23 % |
5.520
-38
| -0,7 % | -5.388 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
86
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 768.144 $ | 0,23 % |
3.409
+88
| +3 % | +18.376 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
87
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 749.099 $ | 0,23 % |
5.149
+886
| +21 % | +160.571 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
88
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 749.093 $ | 0,23 % |
7.998
-2.680
| -25 % | -224.505 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
89
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 736.243 $ | 0,22 % |
3.744
-58
| -2 % | -10.795 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
90
Sherwin-Williams
SHW
81,9 Mrd. $
| 710.623 $ | 0,21 % |
1.950
-688
| -26 % | -219.780 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
91
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 682.580 $ | 0,21 % |
3.109
+1
| +0 % | +206 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
92
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 669.089 $ | 0,2 % |
6.649
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
93
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 661.317 $ | 0,2 % |
4.554
-791
| -15 % | -115.131 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 660.955 $ | 0,2 % |
6.137
+3.780
| +160 % | +344.713 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
95
Linde
LIN
231 Mrd. $
| 643.305 $ | 0,19 % |
1.311
+208
| +19 % | +105.350 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
96
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 639.348 $ | 0,19 % |
2.332
-720
| -24 % | -206.457 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
97
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 637.962 $ | 0,19 % |
2.456
+15
| +0,6 % | +3.496 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
98
Dow Inc
DOW
21,9 Mrd. $
| 632.258 $ | 0,19 % |
20.226
-140
| -0,7 % | -5.081 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
99
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 631.684 $ | 0,19 % |
749
+61
| +9 % | +53.587 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
100
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 620.570 $ | 0,19 % |
1.686
+435
| +35 % | +136.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
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SCMS
Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
- Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .