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Argentarii Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+803.867 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+491.578 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+453.184 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+395.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+729.732 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+588.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,79 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Las Vegas Sands
LVS
24,3 Mrd. $
| 215.341 $ | 0,06 % |
+4.710
| Neu | +244.285 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Delta Air Lines
DAL
51,1 Mrd. $
| 214.633 $ | 0,06 % |
+2.374
| Neu | +179.218 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
203
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
| 214.485 $ | 0,06 % |
808
-84
| -9 % | -20.922 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
204
Aflac
AFL
60,2 Mrd. $
| 212.649 $ | 0,06 % |
+1.756
| Neu | +202.155 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
205
Fortive
FTV
17,7 Mrd. $
| 211.010 $ | 0,06 % |
+3.421
| Neu | +205.329 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
206
Cummins
CMI
74,6 Mrd. $
| 210.772 $ | 0,06 % |
+333
| Neu | +219.406 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Dell
DELL
309 Mrd. $
| 209.461 $ | 0,06 % |
+475
| Neu | +137.384 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
208
Constellation Energy
CEG
95,9 Mrd. $
| 207.657 $ | 0,06 % |
+746
| Neu | +210.091 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
209
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
| 207.513 $ | 0,06 % |
+5.734
| Neu | +200.527 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
210
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 206.469 $ | 0,06 % |
+1.269
| Neu | +237.303 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
211
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 205.129 $ | 0,06 % |
+114
| Neu | +181.457 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
212
Comcast
CMCSA
78,4 Mrd. $
| 202.840 $ | 0,06 % |
7.908
-460
| -5 % | -11.871 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
213
AutoZone
AZO
51,1 Mrd. $
| 200.815 $ | 0,06 % |
66
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
214
Accenture
ACN
147 Mrd. $
| – | – |
-1.175
| Geschlossen | -232.991 $ | – |
|
|
215
Boston Scientific
BSX
64,5 Mrd. $
| – | – |
-25.022
| Geschlossen | -1,57 Mio. $ | – |
|
216
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,6 Mrd. $
| – | – |
-7.087
| Geschlossen | -226.855 $ | – |
|
217
Salesforce
CRM
199 Mrd. $
| – | – |
-2.416
| Geschlossen | -451.077 $ | – |
|
218
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
15,7 Mrd. $
| – | – |
-8.840
| Geschlossen | -521.825 $ | – |
|
219
John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund
HTD
801 Mio. $
| – | – |
-10.823
| Geschlossen | -268.086 $ | – |
|
220
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,56 Mrd. $
| – | – |
-15.073
| Geschlossen | -113.652 $ | – |
|
221
Novartis
NVS
293 Mrd. $
| – | – |
-1.561
| Geschlossen | -238.443 $ | – |
|
222
PG&E
PCG
39,5 Mrd. $
| – | – |
-13.283
| Geschlossen | -233.382 $ | – |
|
223
CarParts.com
PRTS
60,9 Mio. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -117.870 $ | – |
|
224
TIM SA
TIMB
9,15 Mrd. $
| – | – |
-7.862
| Geschlossen | -208.264 $ | – |
|
|
225
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| – | – |
-25.755
| Geschlossen | -4,37 Mio. $ | – |
|
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SCMS
Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
- Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .