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Argentarii Portfolio-Positionen
AUM
332 Mio. $
Umschlag
17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
Monster Beverage
MNST
|
+803.867 $ |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+491.578 $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+453.184 $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+395.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+4,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,01 Mio. $ |
| 3 |
Boston Scientific
BSX
|
+1,57 Mio. $ |
| 4 |
S&P Global
SPGI
|
+729.732 $ |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+588.337 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 32,79 % |
| 2 | Sonstiges | 12,99 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,28 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 9,2 % |
| 5 | Industrie | 7,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
DoorDash
DASH
79,9 Mrd. $
| 383.932 $ | 0,12 % |
+1.811
| Neu | +299.324 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
| 369.183 $ | 0,11 % |
1.496
-1.128
| -43 % | -209.693 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
153
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 364.668 $ | 0,11 % |
1.629
+252
| +18 % | +46.216 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
154
Stryker
SYK
114 Mrd. $
| 364.513 $ | 0,11 % |
1.047
+86
| +9 % | +27.101 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
155
GE Vernova
GEV
247 Mrd. $
| 356.628 $ | 0,11 % |
352
+65
| +23 % | +66.343 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
156
Deere & Co
DE
172 Mrd. $
| 355.321 $ | 0,11 % |
575
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
157
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
| 354.931 $ | 0,11 % |
3.269
+632
| +24 % | +62.638 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
158
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,4 Mrd. $
| 351.600 $ | 0,11 % |
7.500
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
159
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 350.909 $ | 0,11 % |
+1.011
| Neu | +329.756 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
160
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 349.346 $ | 0,11 % |
2.037
-93
| -4 % | -14.675 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
161
Bloom Energy
BE
70,3 Mrd. $
| 341.315 $ | 0,1 % |
1.616
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
HONA
162
Honeywell Aerospace
HONA
51,5 Mrd. $
| 340.751 $ | 0,1 % |
+2.054
| Neu | +453.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
163
Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF
SMIG
1,45 Mrd. $
| 334.705 $ | 0,1 % |
10.115
+537
| +6 % | +16.811 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
164
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 332.272 $ | 0,1 % |
5.626
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
165
Sea Limited
SE
47,7 Mrd. $
| 330.485 $ | 0,1 % |
+2.513
| Neu | +220.921 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
166
Entergy
ETR
50,7 Mrd. $
| 328.097 $ | 0,1 % |
3.079
+5
| +0,2 % | +564 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
167
Regions Financial
RF
23,9 Mrd. $
| 326.871 $ | 0,1 % |
10.344
-2.719
| -21 % | -76.320 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
168
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 322.108 $ | 0,1 % |
2.980
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
169
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 320.018 $ | 0,1 % |
780
-617
| -44 % | -214.604 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
170
Marsh
MRSH
90,9 Mrd. $
| 317.284 $ | 0,1 % |
+1.659
| Neu | +277.320 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
171
Arista Networks
ANET
232 Mrd. $
| 317.154 $ | 0,1 % |
+1.603
| Neu | +251.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
172
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
| 315.533 $ | 0,1 % |
1.019
-4
| -0,4 % | -973 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
173
Peabody Energy
BTU
2,74 Mrd. $
| 307.542 $ | 0,09 % |
12.599
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
174
Emcor
EME
30,8 Mrd. $
| 306.323 $ | 0,09 % |
375
+1
| +0,3 % | +846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
175
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 305.303 $ | 0,09 % |
+372
| Neu | +283.768 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SCMS
Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
- Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
- Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
- Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.
Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .