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A

Argentarii Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 17,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+45,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,79 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,39 %
Position
225
Neu
27
Aufgestockt
75
Reduziert
81
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,19 Mio. $
2
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+803.867 $
3
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+491.578 $
4
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+453.184 $
5
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+395.564 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+4,37 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+4,01 Mio. $
3
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+1,57 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+729.732 $
5
HON-Symbol
Honeywell
HON
+588.337 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,79 %
2 Sonstiges 12,99 %
3 Finanzwesen 11,28 %
4 Kommunikationsdienste 9,2 %
5 Industrie 7,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
51
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,44 %
2.053
+52
+3 % +35.777 $
2025 Q1
5 Quartale
AIRJ-Symbol
52
Montana Technologies Corp
AIRJ
224 Mio. $
1,47 Mio. $ 0,44 %
229.157
+77.627
+51 % +300.828 $
2025 Q3
3 Quartale
SYF-Symbol
53
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,44 %
18.395
-11
-0,1 % -808 $
2024 Q4
6 Quartale
KGS-Symbol
54
Kodiak Gas Services
KGS
4,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,44 %
23.620
– –
2025 Q3
3 Quartale
AMD-Symbol
55
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,43 %
3.004
+1.199
+66 % +491.578 $
2025 Q2
4 Quartale
MU-Symbol
56
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
1,36 Mio. $ 0,41 %
1.563
+135
+9 % +101.235 $
2025 Q3
3 Quartale
TSM-Symbol
57
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
1,34 Mio. $ 0,4 %
3.164
+131
+4 % +53.159 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
58
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,39 %
12.202
-196
-2 % -19.912 $
2025 Q4
2 Quartale
PM-Symbol
59
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,39 %
7.003
+170
+2 % +29.483 $
2024 Q4
6 Quartale
AEM-Symbol
60
Agnico Eagle Mines
AEM
94,3 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,39 %
7.105
-15
-0,2 % -2.779 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
61
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,38 %
14.053
+703
+5 % +59.152 $
2024 Q4
6 Quartale
NPWR-Symbol
62
NET Power
NPWR
92 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,36 %
746.799
-1.850
-0,2 % -3.351 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
63
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,36 %
1.522
– –
2024 Q4
6 Quartale
MNST-Symbol
64
Monster Beverage
MNST
92,2 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,35 %
51.448
+19.130
+59 % +803.867 $
2024 Q4
6 Quartale
MS-Symbol
65
Morgan Stanley
MS
283 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,35 %
5.337
+484
+10 % +95.844 $
2025 Q4
2 Quartale
TFC-Symbol
66
Truist Financial
TFC
57,8 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,34 %
21.584
-57
-0,3 % -2.804 $
2024 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
67
Merck
MRK
366 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,34 %
8.564
-1.309
-13 % -153.216 $
2024 Q4
6 Quartale
COP-Symbol
68
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,33 %
8.693
+6
+0,1 % +711 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
69
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,32 %
4.291
+79
+2 % +16.997 $
2024 Q4
6 Quartale
EDV-Symbol
70
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,76 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
17.624
+624
+4 % +39.912 $
2025 Q4
2 Quartale
URI-Symbol
71
United Rentals
URI
65 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,32 %
915
-10
-1 % -9.514 $
2024 Q4
6 Quartale
C-Symbol
72
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,31 %
7.565
+601
+9 % +78.237 $
2025 Q1
5 Quartale
UNP-Symbol
73
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,31 %
3.499
-31
-0,9 % -8.140 $
2024 Q4
6 Quartale
TMO-Symbol
74
Thermo Fisher Scientific
TMO
254 Mrd. $
968.605 $ 0,29 %
1.601
-4
-0,2 % -1.920 $
2024 Q4
6 Quartale
ALL-Symbol
75
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
945.803 $ 0,29 %
3.607
-423
-10 % -91.933 $
2024 Q4
6 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

SCMS
Serenity Capital Management (Singapore) Singapore 332 Mio. $ AUM 8,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBWM
Left Brain Wealth Management Naperville, Illinois 332 Mio. $ AUM 76,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
FDx Advisors Chicago, Illinois 332 Mio. $ AUM 22,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LKBC
L.K. Benson & Company Baltimore, Maryland 332 Mio. $ AUM 19,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCAM
Long Corridor Asset Management Hong Kong 331 Mio. $ AUM 10,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCGC
Legacy Capital Group California Los Gatos, California 332 Mio. $ AUM 42,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIM
Goodlander Investment Management Dallas, Texas 331 Mio. $ AUM 188,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argentarii für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Argentarii 225 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Argentarii für Q2 2026 weist 27 neu, 75 erhöht, 81 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 4,37 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Argentarii im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 2.054 Aktien im Wert von 340.751 $.
  • Argentarii hat seine Position in iShares Gold Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Argentarii im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,01 Mio. $.
  • Argentarii hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argentarii machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Argentarii eröffnete 27 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Argentarii stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argentarii für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .