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AlphaMark Advisors Portfolio-Positionen
AUM
231 Mio. $
Umschlag
25,87 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+26,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+180,76 %
AUM
231 Mio. $
AUM-Wachstum
-58,7 Mio. $
(-20 %)
Kapitalfluss
-55,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-24,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,54 %
Position
773
Neu
68
Aufgestockt
169
Reduziert
108
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+1,09 Mio. $ |
| 2 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+781.532 $ |
| 3 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+761.320 $ |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+597.298 $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+590.995 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF
SMCP
|
+29,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+639.262 $ |
| 3 |
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
|
+547.000 $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+539.401 $ |
| 5 |
Corcept Therapeutics
CORT
|
+488.771 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,58 % |
| 2 | Technologie | 7,52 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 5,65 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 5,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,06 % |
812
+225
| +38 % | +39.486 $ |
2019 Q4
20 Quartale
|
|
152
Honeywell
HON
70,6 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,06 % |
622
-9
| -1 % | -1.877 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
153
KLA
KLAC
198 Mrd. $
| 132.000 $ | 0,06 % |
2.100
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
154
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,89 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,06 % |
16.000
| – | – |
2022 Q3
9 Quartale
|
|
155
Rockwell Automation
ROK
44,2 Mrd. $
| 131.000 $ | 0,06 % |
460
+1
| +0,2 % | +281 $ |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,12 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,06 % |
3.788
+2.688
| +244 % | +95.072 $ |
2017 Q2
30 Quartale
|
|
157
iShares Bitcoin Trust
IBIT
54,2 Mrd. $
| 130.000 $ | 0,06 % |
2.455
+200
| +9 % | +9.443 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
158
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
| 130.000 $ | 0,06 % |
1.600
-335
| -17 % | -27.064 $ |
2021 Q2
14 Quartale
|
|
159
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,05 % |
4.220
-90
| -2 % | -3.030 $ |
2022 Q4
8 Quartale
|
|
160
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
PTY
2,37 Mrd. $
| 119.000 $ | 0,05 % |
8.282
+229
| +3 % | +3.331 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
161
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,8 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,05 % |
890
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
162
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,06 Mrd. $
| 116.000 $ | 0,05 % |
1.500
+350
| +30 % | +27.912 $ |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
163
Trump Media & Technology Group
DJT
1,29 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,05 % |
3.353
| – | – |
2021 Q4
12 Quartale
|
|
164
CorMedix
CRMD
371 Mio. $
| 113.000 $ | 0,05 % |
14.000
+2.000
| +17 % | +19.975 $ |
2024 Q3
1 Quartal
|
|
165
FT Vest Growth-100 Buffer ETF December
QDEC
690 Mio. $
| 112.000 $ | 0,05 % |
4.050
+1.540
| +61 % | +41.995 $ |
2023 Q4
4 Quartale
|
|
166
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 111.000 $ | 0,05 % |
1.000
| – | – |
2018 Q4
24 Quartale
|
|
167
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,05 % |
1.200
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
168
Suburban Propane Partners
SPH
1,16 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,05 % |
6.350
| – | – |
2018 Q3
25 Quartale
|
|
169
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,3 Mrd. $
| 108.000 $ | 0,05 % |
1.388
| – | – |
2018 Q1
27 Quartale
|
|
170
Boston Beer
SAM
2,25 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,05 % |
355
-65
| -15 % | -19.617 $ |
2021 Q3
13 Quartale
|
|
171
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
3,32 Mrd. $
| 106.000 $ | 0,05 % |
3.860
-100
| -3 % | -2.993 $ |
2020 Q2
18 Quartale
|
|
172
VanEck AA-BB CLO ETF
CLOB
200 Mio. $
| 106.000 $ | 0,05 % |
+2.100
| Neu | +106.171 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
173
J.M. Smucker
SJM
14,2 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,04 % |
904
| – | – |
2013 Q2
46 Quartale
|
|
174
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,2 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
2.348
| – | – |
2016 Q4
32 Quartale
|
|
175
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,3 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
+3.113
| Neu | +101.640 $ |
2024 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von AlphaMark Advisors für Q4 2024
Zum Stand von Q4 2024 hielt AlphaMark Advisors 773 Positionen im Wert von 231 Mio. $, ein Rückgang um 20 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.
AlphaMark Advisors zog im Q4 2024 netto 55,9 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 108 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 29,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 58 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete AlphaMark Advisors eine neue Position in Toronto Dominion Bank im Wert von 378.000 $.
- Der größte Kauf von AlphaMark Advisors im Q4 2024 war Toronto Dominion Bank: 7.100 Aktien im Wert von 378.000 $.
- AlphaMark Advisors hat seine Position in State Street Health Care Select Sector SPDR ETF in Q4 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,09 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AlphaMark Advisors im Q4 2024 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 639.262 $.
- AlphaMark Advisors hat seine Position in AlphaMark Actively Managed Small Cap ETF im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AlphaMark Advisors machen im Q4 2024 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 231 Mio. $ aus.
- AlphaMark Advisors eröffnete 68 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q4 2024.
- Der Portfoliowert von AlphaMark Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 231 Mio. $.
Auf Grundlage der von AlphaMark Advisors für Q4 2024 am 21. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .