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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| – | – |
-5.302
| Geschlossen | -325.000 $ | – |
|
602
Transcat
TRNS
979 Mio. $
| – | – |
-1.245
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
603
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| – | – |
-101
| Geschlossen | -27.000 $ | – |
|
604
Texas Instruments
TXN
277 Mrd. $
| – | – |
-3.240
| Geschlossen | -501.000 $ | – |
|
|
605
Under Armour
UAA
2,11 Mrd. $
| – | – |
-637.626
| Geschlossen | -4,24 Mio. $ | – |
|
606
Nicht mehr gelistet
Udemy
UDMY
| – | – |
-39.818
| Geschlossen | -481.000 $ | – |
|
607
Universal Health Services
UHS
11,2 Mrd. $
| – | – |
-5.078
| Geschlossen | -448.000 $ | – |
|
608
Unifirst Corp
UNF
4,26 Mrd. $
| – | – |
-1.460
| Geschlossen | -246.000 $ | – |
|
609
Upstart Holdings
UPST
1,93 Mrd. $
| – | – |
-382
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
610
Urban Outfitters
URBN
7,4 Mrd. $
| – | – |
-18.723
| Geschlossen | -368.000 $ | – |
|
611
United Rentals
URI
69,6 Mrd. $
| – | – |
-420
| Geschlossen | -113.000 $ | – |
|
612
Visa
V
794 Mrd. $
| – | – |
-5.490
| Geschlossen | -975.000 $ | – |
|
613
Veracyte
VCYT
1,96 Mrd. $
| – | – |
-131.064
| Geschlossen | -2,18 Mio. $ | – |
|
614
Veeco
VECO
2,39 Mrd. $
| – | – |
-12.369
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
615
Valmont Industries
VMI
8,06 Mrd. $
| – | – |
-2.312
| Geschlossen | -621.000 $ | – |
|
616
VSE Corp
VSEC
5,1 Mrd. $
| – | – |
-5.957
| Geschlossen | -211.000 $ | – |
|
617
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-4.520
| Geschlossen | -172.000 $ | – |
|
618
Workday
WDAY
47,3 Mrd. $
| – | – |
-3.240
| Geschlossen | -493.000 $ | – |
|
619
Whirlpool
WHR
1,91 Mrd. $
| – | – |
-6.095
| Geschlossen | -822.000 $ | – |
|
620
Wingstop
WING
4,3 Mrd. $
| – | – |
-1.812
| Geschlossen | -227.000 $ | – |
|
621
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| – | – |
-3.369
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
622
Zillow
Z
6,72 Mrd. $
| – | – |
-9.245
| Geschlossen | -264.000 $ | – |
|
623
Corpay
CPAY
29,6 Mrd. $
| – | – |
-683
| Geschlossen | -120.000 $ | – |
|
|
624
T1 Energy
TE
572 Mio. $
| – | – |
-228.302
| Geschlossen | -3,25 Mio. $ | – |
|
625
Expand Energy Corp
EXE
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.494
| Geschlossen | -141.000 $ | – |
|
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HIM
Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .