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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-4.205
| Geschlossen | -310.000 $ | – |
|
552
Lennar Class A
LEN
20,5 Mrd. $
| – | – |
-9.390
| Geschlossen | -678.000 $ | – |
|
553
Liquidity Services
LQDT
1,44 Mrd. $
| – | – |
-30.046
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
554
Stride
LRN
3,24 Mrd. $
| – | – |
-25.987
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
555
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| – | – |
-1.158
| Geschlossen | -329.000 $ | – |
|
556
Nicht mehr gelistet
Maxeon Solar Technologies
MAXN
| – | – |
-366
| Geschlossen | -870.000 $ | – |
|
557
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
| – | – |
-738
| Geschlossen | -170.000 $ | – |
|
558
Pediatrix Medical
MD
2,46 Mrd. $
| – | – |
-81.133
| Geschlossen | -1,34 Mio. $ | – |
|
559
Mayville Engineering Co
MEC
358 Mio. $
| – | – |
-6.091
| Geschlossen | -40.000 $ | – |
|
560
Ramaco Resources Class A
METC
461 Mio. $
| – | – |
-7.080
| Geschlossen | -63.000 $ | – |
|
561
Magnite
MGNI
4,19 Mrd. $
| – | – |
-194.667
| Geschlossen | -1,28 Mio. $ | – |
|
562
Mirion Technologies
MIR
4,35 Mrd. $
| – | – |
-125.999
| Geschlossen | -941.000 $ | – |
|
563
3M
MMM
97,4 Mrd. $
| – | – |
-9.688
| Geschlossen | -895.000 $ | – |
|
564
Callaway Golf Company
CALY
3,11 Mrd. $
| – | – |
-68.636
| Geschlossen | -1,32 Mio. $ | – |
|
|
565
Noble Corp
NE
6,74 Mrd. $
| – | – |
-97.359
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
566
Neogen
NEOG
2,53 Mrd. $
| – | – |
-44.751
| Geschlossen | -625.000 $ | – |
|
567
Netflix
NFLX
265 Mrd. $
| – | – |
-18.970
| Geschlossen | -447.000 $ | – |
|
568
Annaly Capital Management
NLY
14,4 Mrd. $
| – | – |
-34.534
| Geschlossen | -593.000 $ | – |
|
569
Northrop Grumman
NOC
78,3 Mrd. $
| – | – |
-340
| Geschlossen | -160.000 $ | – |
|
570
Novavax
NVAX
1,65 Mrd. $
| – | – |
-737
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
571
Navigator Holdings
NVGS
1,28 Mrd. $
| – | – |
-16.343
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
572
Envista
NVST
4,06 Mrd. $
| – | – |
-24.353
| Geschlossen | -799.000 $ | – |
|
573
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
| – | – |
-719
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
574
Omnicell
OMCL
1,64 Mrd. $
| – | – |
-7.674
| Geschlossen | -668.000 $ | – |
|
575
Onto Innovation
ONTO
10,6 Mrd. $
| – | – |
-213
| Geschlossen | -14.000 $ | – |
|
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SCM
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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .