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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
OptimizeRx
OPRX
138 Mio. $
| – | – |
-34.736
| Geschlossen | -515.000 $ | – |
|
577
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| – | – |
-7.528
| Geschlossen | -463.000 $ | – |
|
578
Ranpak Holdings
PACK
284 Mio. $
| – | – |
-72.275
| Geschlossen | -247.000 $ | – |
|
579
UiPath
PATH
6,92 Mrd. $
| – | – |
-27.145
| Geschlossen | -342.000 $ | – |
|
580
PACCAR
PCAR
56,2 Mrd. $
| – | – |
-10.905
| Geschlossen | -608.000 $ | – |
|
581
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
| – | – |
-15.697
| Geschlossen | -644.000 $ | – |
|
582
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| – | – |
-403
| Geschlossen | -66.000 $ | – |
|
583
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| – | – |
-19.653
| Geschlossen | -860.000 $ | – |
|
584
Progressive
PGR
137 Mrd. $
| – | – |
-1.348
| Geschlossen | -157.000 $ | – |
|
585
Pinterest
PINS
11 Mrd. $
| – | – |
-6.623
| Geschlossen | -154.000 $ | – |
|
586
Park Hotels & Resorts
PK
3,27 Mrd. $
| – | – |
-43.453
| Geschlossen | -489.000 $ | – |
|
587
Children's Place
PLCE
6,34 Mio. $
| – | – |
-1.581
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
588
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| – | – |
-765
| Geschlossen | -78.000 $ | – |
|
589
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| – | – |
-1.842
| Geschlossen | -149.000 $ | – |
|
590
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
98,8 Mrd. $
| – | – |
-1.413
| Geschlossen | -973.000 $ | – |
|
591
Ralph Lauren
RL
22,8 Mrd. $
| – | – |
-2.096
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
592
RLJ Lodging Trust
RLJ
1,97 Mrd. $
| – | – |
-108.253
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
593
Rapid7
RPD
988 Mio. $
| – | – |
-2.160
| Geschlossen | -93.000 $ | – |
|
594
Sotera Health
SHC
4,74 Mrd. $
| – | – |
-96.393
| Geschlossen | -657.000 $ | – |
|
595
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| – | – |
-1.823
| Geschlossen | -373.000 $ | – |
|
596
Semtech
SMTC
10,7 Mrd. $
| – | – |
-51.097
| Geschlossen | -1,5 Mio. $ | – |
|
597
Sarepta Therapeutics
SRPT
1,72 Mrd. $
| – | – |
-3.888
| Geschlossen | -430.000 $ | – |
|
598
Symbotic
SYM
4,52 Mrd. $
| – | – |
-48.158
| Geschlossen | -554.000 $ | – |
|
599
Talos Energy
TALO
2,7 Mrd. $
| – | – |
-127.755
| Geschlossen | -2,13 Mio. $ | – |
|
600
TaskUs
TASK
845 Mio. $
| – | – |
-78.776
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .