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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
GFL Environmental
GFL
20 Mrd. $
| – | – |
-50.350
| Geschlossen | -1,27 Mio. $ | – |
|
527
G-III Apparel Group
GIII
1,39 Mrd. $
| – | – |
-892
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
528
Nicht mehr gelistet
GMS Inc
GMS
| – | – |
-7.637
| Geschlossen | -306.000 $ | – |
|
529
Gogo Inc
GOGO
491 Mio. $
| – | – |
-108.057
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
530
GoPro
GPRO
162 Mio. $
| – | – |
-246.590
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
531
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
| – | – |
-29.738
| Geschlossen | -732.000 $ | – |
|
532
HCA Healthcare
HCA
105 Mrd. $
| – | – |
-1.929
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
533
Helios Technologies
HLIO
1,63 Mrd. $
| – | – |
-14.354
| Geschlossen | -726.000 $ | – |
|
534
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
1,76 Mrd. $
| – | – |
-44.387
| Geschlossen | -171.000 $ | – |
|
535
IBM
IBM
233 Mrd. $
| – | – |
-3.745
| Geschlossen | -445.000 $ | – |
|
536
Icon
ICLR
15,6 Mrd. $
| – | – |
-667
| Geschlossen | -123.000 $ | – |
|
537
International Flavors & Fragrances
IFF
21,1 Mrd. $
| – | – |
-3.842
| Geschlossen | -349.000 $ | – |
|
538
iHeartMedia
IHRT
274 Mio. $
| – | – |
-59.400
| Geschlossen | -435.000 $ | – |
|
539
International Seaways
INSW
4,93 Mrd. $
| – | – |
-20.163
| Geschlossen | -708.000 $ | – |
|
540
Intel
INTC
316 Mrd. $
| – | – |
-5.152
| Geschlossen | -133.000 $ | – |
|
541
INVE Technologies, Inc. Common Stock
INVE
64,2 Mio. $
| – | – |
-15.867
| Geschlossen | -199.000 $ | – |
|
542
Janus International
JBI
649 Mio. $
| – | – |
-67.736
| Geschlossen | -604.000 $ | – |
|
543
Jack Henry & Associates
JKHY
12 Mrd. $
| – | – |
-951
| Geschlossen | -173.000 $ | – |
|
544
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| – | – |
-3.401
| Geschlossen | -355.000 $ | – |
|
545
Kaiser Aluminum
KALU
1,82 Mrd. $
| – | – |
-12.180
| Geschlossen | -747.000 $ | – |
|
546
Openlane
OPLN
4,24 Mrd. $
| – | – |
-20.673
| Geschlossen | -231.000 $ | – |
|
547
Kimball Electronics
KE
476 Mio. $
| – | – |
-9.051
| Geschlossen | -155.000 $ | – |
|
548
Kimberly-Clark
KMB
68,7 Mrd. $
| – | – |
-794
| Geschlossen | -89.000 $ | – |
|
549
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,1 Mrd. $
| – | – |
-116.785
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
550
nLIGHT
LASR
2,49 Mrd. $
| – | – |
-16.853
| Geschlossen | -159.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .