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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Apollo Global Management
APO
72,9 Mrd. $
| – | – |
-23.366
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
477
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,64 Mrd. $
| – | – |
-5.614
| Geschlossen | -787.000 $ | – |
|
478
AST SpaceMobile
ASTS
9,8 Mrd. $
| – | – |
-65.950
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
479
Astronics
ATRO
2,54 Mrd. $
| – | – |
-1.918
| Geschlossen | -13.000 $ | – |
|
480
Aviat Networks
AVNW
224 Mio. $
| – | – |
-5.200
| Geschlossen | -142.000 $ | – |
|
481
Ball Corp
BALL
17 Mrd. $
| – | – |
-5.210
| Geschlossen | -252.000 $ | – |
|
482
Nicht mehr gelistet
Couchbase
BASE
| – | – |
-14.398
| Geschlossen | -205.000 $ | – |
|
483
Braemar Hotels & Resorts
BHR
119 Mio. $
| – | – |
-77.778
| Geschlossen | -334.000 $ | – |
|
484
Biogen
BIIB
37,5 Mrd. $
| – | – |
-288
| Geschlossen | -77.000 $ | – |
|
485
Buckle
BKE
2,25 Mrd. $
| – | – |
-15.795
| Geschlossen | -500.000 $ | – |
|
486
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
11,1 Mrd. $
| – | – |
-17.850
| Geschlossen | -1,51 Mio. $ | – |
|
487
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
| – | – |
-1.198
| Geschlossen | -85.000 $ | – |
|
488
BellRing Brands
BRBR
1,23 Mrd. $
| – | – |
-23.101
| Geschlossen | -476.000 $ | – |
|
489
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| – | – |
-934
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
490
Burlington
BURL
15,3 Mrd. $
| – | – |
-1.355
| Geschlossen | -152.000 $ | – |
|
491
BWX Technologies
BWXT
11,3 Mrd. $
| – | – |
-17.409
| Geschlossen | -877.000 $ | – |
|
492
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| – | – |
-2.816
| Geschlossen | -462.000 $ | – |
|
493
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,54 Mrd. $
| – | – |
-80.740
| Geschlossen | -735.000 $ | – |
|
494
Cameco
CCJ
30,8 Mrd. $
| – | – |
-6.309
| Geschlossen | -167.000 $ | – |
|
495
CNB Financial Corp
CCNE
1,05 Mrd. $
| – | – |
-2.828
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
496
CDW
CDW
21,4 Mrd. $
| – | – |
-1.515
| Geschlossen | -236.000 $ | – |
|
497
Celsius Holdings
CELH
8,12 Mrd. $
| – | – |
-12.993
| Geschlossen | -393.000 $ | – |
|
498
Chewy
CHWY
9,05 Mrd. $
| – | – |
-3.940
| Geschlossen | -121.000 $ | – |
|
499
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| – | – |
-168
| Geschlossen | -12.000 $ | – |
|
500
Clarivate
CLVT
1,49 Mrd. $
| – | – |
-71.016
| Geschlossen | -667.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .