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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Duke Energy
DUK
101 Mrd. $
| 13.000 $ | 0,01 % |
128
-1.422
| -92 % | -136.501 $ |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
452
Monster Beverage
MNST
90,7 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
+488
| Neu | +11.818 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
453
Universal Display
OLED
4,01 Mrd. $
| 12.000 $ | 0,01 % |
+109
| Neu | +11.432 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
454
Limbach Holdings
LMB
656 Mio. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
923
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
455
Coinbase
COIN
34 Mrd. $
| 9.000 $ | ﹤0,01 % |
262
-108
| -29 % | -5.691 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
456
Intuitive Surgical
ISRG
155 Mrd. $
| 8.000 $ | ﹤0,01 % |
32
-1.021
| -97 % | -248.947 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
457
Nicht mehr gelistet
Zenvia
ZENV
| 7.000 $ | ﹤0,01 % |
6.173
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
458
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
149
-2.140
| -93 % | -83.662 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
459
Illumina
ILMN
31 Mrd. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+33
| Neu | +6.839 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
460
LiqTech
LIQT
8,7 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
1.844
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
461
Nicht mehr gelistet
KORE Group Holdings
KORE
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
841
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
462
Mercado Libre
MELI
75,4 Mrd. $
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
463
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| 5.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
464
Live Nation Entertainment
LYV
42,1 Mrd. $
| 3.000 $ | ﹤0,01 % |
+47
| Neu | +3.483 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
465
Apple
AAPL
5,2 Bio. $
| – | – |
-2.021
| Geschlossen | -279.000 $ | – |
|
466
ProFrac Holding
ACDC
545 Mio. $
| – | – |
-4.044
| Geschlossen | -62.000 $ | – |
|
467
Ameren
AEE
31,7 Mrd. $
| – | – |
-3.814
| Geschlossen | -307.000 $ | – |
|
468
American Electric Power
AEP
70,5 Mrd. $
| – | – |
-743
| Geschlossen | -64.000 $ | – |
|
469
Affirm
AFRM
22,2 Mrd. $
| – | – |
-2.832
| Geschlossen | -53.000 $ | – |
|
470
Ashford Hospitality Trust
AHT
15,4 Mio. $
| – | – |
-6.328
| Geschlossen | -431.000 $ | – |
|
471
Alarm.com
ALRM
3,22 Mrd. $
| – | – |
-13.365
| Geschlossen | -867.000 $ | – |
|
472
Octave Specialty Group
OSG
241 Mio. $
| – | – |
-47.386
| Geschlossen | -604.000 $ | – |
|
473
Air Products & Chemicals
APD
70,4 Mrd. $
| – | – |
-5.129
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
474
APi Group
APG
18,4 Mrd. $
| – | – |
-30.558
| Geschlossen | -270.000 $ | – |
|
475
Apple Hospitality REIT
APLE
4,59 Mrd. $
| – | – |
-41.127
| Geschlossen | -578.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .