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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
21 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,03 % |
+302
| Neu | +64.415 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
402
Prime Medicine
PRME
706 Mio. $
| 72.000 $ | 0,03 % |
+3.895
| Neu | +70.356 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
403
Fathom Holdings
FTHM
4,88 Mio. $
| 70.000 $ | 0,03 % |
16.504
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
404
IZEA Worldwide
IZEA
37,9 Mio. $
| 70.000 $ | 0,03 % |
32.198
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
405
Lucid Motors
LCID
1,29 Mrd. $
| 70.000 $ | 0,03 % |
1.021
-3.193
| -76 % | -351.443 $ |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
406
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,03 % |
+330
| Neu | +72.503 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
407
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 69.000 $ | 0,03 % |
967
-614
| -39 % | -41.054 $ |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
408
AudioEye
AEYE
181 Mio. $
| 66.000 $ | 0,03 % |
17.140
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
409
QuickLogic
QUIK
186 Mio. $
| 65.000 $ | 0,03 % |
12.687
| – | – |
2021 Q1
7 Quartale
|
|
410
Smith & Wesson
SWBI
698 Mio. $
| 65.000 $ | 0,03 % |
+7.454
| Neu | +78.501 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
411
Cloudflare
NET
114 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
1.426
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
412
Oneok
OKE
56 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
+971
| Neu | +59.673 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
413
Xcel Energy
XEL
52,3 Mrd. $
| 64.000 $ | 0,03 % |
906
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
414
Extra Space Storage
EXR
33 Mrd. $
| 63.000 $ | 0,03 % |
+431
| Neu | +68.885 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
415
Teads Holding Co
TEAD
16,9 Mio. $
| 61.000 $ | 0,03 % |
+16.854
| Neu | +66.004 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
416
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,02 % |
3.608
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
417
DTE Energy
DTE
29 Mrd. $
| 54.000 $ | 0,02 % |
462
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
418
Rockwell Automation
ROK
44,9 Mrd. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
205
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
419
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
71,1 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
+278
| Neu | +51.995 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
420
Nutrien
NTR
33,8 Mrd. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
717
-6.051
| -89 % | -478.048 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
421
Alpha Teknova
TKNO
522 Mio. $
| 52.000 $ | 0,02 % |
9.265
| – | – |
2021 Q4
4 Quartale
|
|
422
Home Depot
HD
347 Mrd. $
| 51.000 $ | 0,02 % |
162
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
423
Align Technology
ALGN
11,8 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,02 % |
231
| – | – |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
424
AbbVie
ABBV
520 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,02 % |
+295
| Neu | +45.233 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
425
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,02 % |
202
-486
| -71 % | -119.324 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
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CAN
SCM
HIM
Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .