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Alpha Paradigm Partners Portfolio-Positionen
AUM
242 Mio. $
Umschlag
57,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,9 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+8,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,75 %
Position
643
Neu
192
Aufgestockt
113
Reduziert
88
Geschlossen
179
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Metallurgical Resources
AMR
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
Clearfield
CLFD
|
+2,34 Mio. $ |
| 4 |
Verint Systems
VRNT
|
+2,02 Mio. $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+1,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Under Armour
UAA
|
+4,24 Mio. $ |
| 2 |
Oxford Industries
OXM
|
+3,58 Mio. $ |
| 3 |
T1 Energy
TE
|
+3,25 Mio. $ |
| 4 |
Noble Corp
NE
|
+2,88 Mio. $ |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+2,47 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 27,68 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 12,61 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,08 % |
| 4 | Industrie | 10,15 % |
| 5 | Finanzwesen | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 104.000 $ | 0,04 % |
+654
| Neu | +97.424 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
377
Consolidated Edison
ED
44,3 Mrd. $
| 100.000 $ | 0,04 % |
1.044
-4.989
| -83 % | -453.906 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
378
eBay
EBAY
52,5 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
2.374
-3.512
| -60 % | -145.466 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
379
Hudbay
HBM
9,6 Mrd. $
| 98.000 $ | 0,04 % |
+19.246
| Neu | +92.718 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
380
Papa John's
PZZA
626 Mio. $
| 97.000 $ | 0,04 % |
+1.173
| Neu | +92.222 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
381
Nicht mehr gelistet
Chart Industries
GTLS
| 96.000 $ | 0,04 % |
836
-402
| -32 % | -64.571 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
382
CME Group
CME
113 Mrd. $
| 95.000 $ | 0,04 % |
566
-1.478
| -72 % | -256.846 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
383
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| 94.000 $ | 0,04 % |
3.213
| – | – |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
384
Everspin Technologies
MRAM
314 Mio. $
| 91.000 $ | 0,04 % |
16.315
| – | – |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Cambium Networks
CMBM
| 90.000 $ | 0,04 % |
4.153
-10.485
| -72 % | -211.472 $ |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
386
Nicht mehr gelistet
GAN Ltd
GAN
| 90.000 $ | 0,04 % |
60.136
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
387
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
| 90.000 $ | 0,04 % |
+1.998
| Neu | +108.614 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
388
Evergy
EVRG
20,8 Mrd. $
| 85.000 $ | 0,04 % |
+1.348
| Neu | +80.957 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
389
EnerSys
ENS
5,21 Mrd. $
| 84.000 $ | 0,03 % |
1.144
-8.623
| -88 % | -602.156 $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
390
Eversource Energy
ES
26,8 Mrd. $
| 83.000 $ | 0,03 % |
991
| – | – |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
391
BJs Wholesale Club
BJ
14 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,03 % |
+1.233
| Neu | +89.320 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
392
Expeditors International
EXPD
25,2 Mrd. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
+784
| Neu | +80.807 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
393
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
| 81.000 $ | 0,03 % |
221
+128
| +138 % | +45.383 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
394
Hasbro
HAS
17,1 Mrd. $
| 80.000 $ | 0,03 % |
+1.315
| Neu | +82.122 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
395
Five Below
FIVE
13,6 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
+440
| Neu | +69.194 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
396
Rivian
RIVN
18,8 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,03 % |
+4.192
| Neu | +123.393 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
397
Ecolab
ECL
85,8 Mrd. $
| 76.000 $ | 0,03 % |
519
| – | – |
2022 Q1
3 Quartale
|
|
398
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 76.000 $ | 0,03 % |
+7.971
| Neu | +89.991 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
399
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
| 75.000 $ | 0,03 % |
+792
| Neu | +73.285 $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
400
Roper Technologies
ROP
47,3 Mrd. $
| 73.000 $ | 0,03 % |
168
| – | – |
2021 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CAN
SCM
HIM
Portfolio-Rückblick von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Alpha Paradigm Partners 643 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 230 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Alpha Paradigm Partners investierte 8,14 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 192 neue Positionen und stockte 113 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oxford Industries; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 war STAAR Surgical: 52.381 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Alpha Metallurgical Resources in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,59 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Alpha Paradigm Partners im Q4 2022 entfiel auf Oxford Industries und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
- Alpha Paradigm Partners hat seine Position in Under Armour im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Alpha Paradigm Partners machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
- Alpha Paradigm Partners eröffnete 192 neue Positionen und schloss 179 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Alpha Paradigm Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 242 Mio. $.
Auf Grundlage der von Alpha Paradigm Partners für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .